出納員的工作職責(zé)

時(shí)間：2025-12-11 10:33:59 好文我要投稿

出納員的工作職責(zé)集合[15篇]

出納員的工作職責(zé)1

　　工作職責(zé)；

出納員的工作職責(zé)集合[15篇]

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫(xiě)付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的.管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)2

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的'保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì)；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統(tǒng)計(jì)；

　　7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷事宜；

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有較好的`會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報(bào)以及財(cái)務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

出納員的工作職責(zé)4

　　1、會(huì)成本核算，最好使會(huì)計(jì)專業(yè);

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

　　5、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的工作職責(zé)5

　　工作職責(zé)：

　　1、與總部會(huì)計(jì)主管溝通日常費(fèi)用支出、報(bào)銷等事項(xiàng)；

　　2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的相關(guān)材料、工具采購(gòu)；

　　3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作；

　　4、對(duì)于本項(xiàng)目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì)計(jì)相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強(qiáng)的自律性。

出納員的`工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認(rèn)識(shí)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開(kāi)戶銀行的各類事務(wù)；

　　5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表；

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

　　3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納員的工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的'制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé)9

　　1、按時(shí)參與學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂(lè)觀參與各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從工作支配，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的`檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金，對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全，開(kāi)支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時(shí)參與上級(jí)召開(kāi)的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng)，全部報(bào)表必需經(jīng)校長(zhǎng)審查后，方可上報(bào)，有關(guān)老師切身利益的報(bào)表，必需經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報(bào)。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。

出納員的工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，按時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費(fèi)的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報(bào)銷；

　　7、公司合同管理，臺(tái)賬建立；

　　8、公司證照保管、運(yùn)用；

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的'其他工作。

出納員的工作職責(zé)11

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的.收據(jù)上簽收確認(rèn)；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　完成上級(jí)交辦的其他工作

出納員的工作職責(zé)12

　　1、準(zhǔn)確無(wú)誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報(bào)表，并做到日清月結(jié);

　　2、完成公司所有銀行涉及的'對(duì)賬、開(kāi)戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺(tái)賬;

　　3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納員的工作職責(zé)13

　　1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)；

　　4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)；

　　5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完好性和精確性；

　　6、工程收費(fèi)到開(kāi)戶銀行繳存收費(fèi)資金；

　　7、每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄；

　　8、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；

　　10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作標(biāo)準(zhǔn)的`培訓(xùn)；

　　11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)工程裝修臺(tái)賬；

　　12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)；

　　13、每月出具工程收費(fèi)檢查報(bào)告，作為工程經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

出納員的工作職責(zé)14

　　1、按時(shí)參與小學(xué)組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂(lè)觀參與各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守小學(xué)各項(xiàng)管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，服從工作支配，按時(shí)完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定小學(xué)年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　5、按時(shí)參與上級(jí)召開(kāi)的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，小學(xué)帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng)，全部報(bào)表必需經(jīng)校長(zhǎng)審查后，方可上報(bào)，有關(guān)老師切身利益的報(bào)表，必需經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報(bào)。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的`微機(jī)錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。