出納員的工作職責(zé)必備（15篇）

出納員的工作職責(zé)1

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進(jìn)行各項核算;

　　9、有會計上崗證;

出納員的工作職責(zé)2

　　工作職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；

　　6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。

出納員的工作職責(zé)3

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的'整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責(zé)4

　　一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內(nèi)、對外的.工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

出納員的工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格根據(jù)公司的.財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員的工作職責(zé)6

　　1、按時參與小學(xué)組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂觀參與各項活動，嚴(yán)格遵守小學(xué)各項管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從工作支配，按時完成各項工作目標(biāo)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定小學(xué)年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時參與上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo)，小學(xué)帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的.微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

出納員的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來賬戶的`核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納員的工作職責(zé)8

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的'實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

　　五、按時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時予以補充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)按時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

　　3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納員的'工作職責(zé)10

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn)；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的'所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納員的工作職責(zé)11

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納員的'工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　任職要求：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認(rèn)識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的`職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責(zé)13

　　職責(zé)描述:

　　1.嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準(zhǔn)時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準(zhǔn)時與銀行定期對賬;

　　4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進(jìn)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過經(jīng)濟(jì)法基本學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的.培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達(dá)力量;

　　4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)14

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的`溝通能力；

出納員的工作職責(zé)15

　　1、按時參與學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂觀參與各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作支配，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的`工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時參與上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

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