出納員的工作職責(zé)

出納員的工作職責(zé)1

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的.收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納員的工作職責(zé)2

　　1、負責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現(xiàn)金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責(zé)編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納員的'工作職責(zé)3

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；

　　10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標(biāo)準(zhǔn)的'培訓(xùn)；

　　11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé)；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納員的工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，按時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、運用；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的'其他工作。

出納員的工作職責(zé)5

　　按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的'現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬;

　　負責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負責(zé)對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標(biāo);

　　檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

　　評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員的工作職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1.嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準(zhǔn)時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準(zhǔn)時與銀行定期對賬;

　　4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的'工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過經(jīng)濟法基本學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)7

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進項發(fā)票的'收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;

　　4、負責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責(zé)8

　　1、按時參與小學(xué)組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂觀參與各項活動，嚴格遵守小學(xué)各項管理制度，仔細履行工作職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從工作支配，按時完成各項工作目標(biāo)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負責(zé)制定小學(xué)年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的`工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責(zé)查處。

　　5、按時參與上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo)，小學(xué)帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負責(zé)幫助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

出納員的工作職責(zé)9

　　工作職責(zé)；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的'管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)10

　　1、負責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負責(zé)財務(wù)檔案的`整理與管理

出納員的工作職責(zé)11

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、幫助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作；

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　任職要求：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責(zé)12

　　一、工作概況

　　所屬部門：財務(wù)部

　　崗位名稱：出納員

　　崗位編號：cw06

　　直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級：無

　　工作價值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

　　工作聯(lián)系：對內(nèi)聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。

　　二、職責(zé)說明

　　主要職責(zé)

　　具體任務(wù)

　　1．現(xiàn)金收支

　　提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。

　　2．銀行帳戶管理

　　辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結(jié)。

　　3．報銷管理

　　審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關(guān)規(guī)定，進行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關(guān)登記。

　　4．憑證管理

　　分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

　　5．管理發(fā)票

　　根據(jù)需要及時到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會計匯報。

　　6．安全保密工作

　　做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的.防盜工作；嚴禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機密。

　　7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時工作任務(wù)。

　　三、任職資格

　　學(xué)歷：

　　財會類專業(yè)，專科以上學(xué)歷

　　經(jīng)歷：

　　從事會計工作1年以上

　　能力：

　　財會專業(yè)技能、計算、點鈔

　　其他：

　　保密意識強、原則性強；持有會計從業(yè)資格證

出納員的工作職責(zé)13

　　1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　3、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的工作職責(zé)14

　　1、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細帳和使用對應(yīng)的帳簿，認真、準(zhǔn)確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的`清算。

　　4、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

　　5、負責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

　　6、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

　　7、做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

出納員的工作職責(zé)15

　　根據(jù)手續(xù)完善的`收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

【出納員的工作職責(zé)】相關(guān)文章：

財務(wù)出納員工作職責(zé)12-09

出納員工崗位職責(zé)11-26

出納員崗位職責(zé)11-26

【經(jīng)典】財務(wù)出納員的崗位職責(zé)11-26

出納員主要崗位職責(zé)11-27

財務(wù)出納員的崗位職責(zé)11-26

財務(wù)出納員的崗位職責(zé)[精品]11-26

[經(jīng)典]出納員工崗位職責(zé)15篇11-26

(精華)出納員崗位職責(zé)15篇11-27