醫(yī)院財務(wù)崗位職責集合（15篇）

　　在當今社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的醫(yī)院財務(wù)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責1

　　一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。

　　二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達帳項及時查明原因。

　　四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員。

　　五、負責保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。

　　六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。

　　九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的繳納工作。

　　十、完成領(lǐng)導臨時交辦的'各項工作任務(wù)。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責2

　　一、日常工作：

　　1、負責收取各收費員的現(xiàn)金繳款單并整理入賬工作；

　　2、負責體檢發(fā)票的開具和體檢收入入賬工作；

　　3、負責各醫(yī)保的對賬、收款、入賬工作；

　　4、負責其他匯入款項的入賬工作；

　　5、負責向高新區(qū)統(tǒng)計局報送統(tǒng)計報表；

　　6、負責十大指標涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，并向小賴報送；

　　7、負責對收費員的現(xiàn)金進行定期與不定期的盤點。

　　二、期末結(jié)轉(zhuǎn)工作：

　　1、負責統(tǒng)計臨床、門診、醫(yī)技科室的'收入，并編制科室收入報表；

　　2、負責匯總各科室的轉(zhuǎn)賬收入等，并填制科室收入報表；

　　3、負責編制期末收入類會計分錄；

　　4、負責用友軟件中科室收入明細表的錄入工作。

　　三、臨時性工作：

　　1、負責月底對交通醫(yī)院的賬務(wù)進行處理；

　　2、領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責3

　　昭通市第二人民醫(yī)院財務(wù)部門工作制度

　　1、執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務(wù)制度》等相關(guān)法律法規(guī)，全院財務(wù)工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理”的財務(wù)管理體制，建立健全財務(wù)人員崗位職責。

　　2、嚴格貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，嚴格財經(jīng)紀律,加強財務(wù)監(jiān)督，實行事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合，并接受上級有關(guān)部門監(jiān)督。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。

　　3、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度財務(wù)預(yù)算，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限，及時報送會計月報和年報（決算）。

　　4、合理組織收入，嚴格控制支出。該收的要抓緊收回，對各項開支實行預(yù)算管理，對臨時必須的開支要按照審批手續(xù)辦理。嚴格實行成本核算，加強成本控制，降低醫(yī)院運行成本，努力增收節(jié)支，實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。

　　5、當好領(lǐng)導參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算和管理工作。

　　6、醫(yī)院對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、帳單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)辦人、驗收人和主管負責人及院領(lǐng)導簽名后方能以據(jù)報銷。一切空白字條，不能作為正式憑證。出差及因公借款，須經(jīng)主管部門和院領(lǐng)導審批，任務(wù)完成后一周之內(nèi)辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

　　7、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，避免呆帳。

　　8、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國有資產(chǎn)進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清理庫存，防止浪費和積壓。

　　9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個人。簽發(fā)空白支票時必須嚴格登記，不得簽發(fā)空頭支票，領(lǐng)用支票要辦理相關(guān)手續(xù)，支票領(lǐng)出不得轉(zhuǎn)讓他人，并在5日內(nèi)交回注銷。支票填錯不得涂改，要加蓋作廢章進行消號，丟失支票要立即向銀行掛失。

　　10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。

　　11、每日收入的現(xiàn)金當日存入銀行，庫存現(xiàn)金不得超過壹萬元（10000元），不得以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款和以長補短。出現(xiàn)差錯如實反映，報經(jīng)院領(lǐng)導研究處理。

　　12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。

　　13、加強醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟活動內(nèi)控制度建設(shè)，建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產(chǎn)的安全與完整。

　　昭通市第二人民醫(yī)院會計監(jiān)督制度

　　1、會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經(jīng)常教育引導財務(wù)人員提高認識、端正思想、秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權(quán)條例》以及有關(guān)規(guī)定做好會計監(jiān)督工作。

　　2、會計監(jiān)督是每個會計人員的責任。要嚴格制定各級會計人員職責并定期檢查落實。

　　3、各級會計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，要取得合法的原始憑證和必須的'審批手續(xù)。對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續(xù)不完備的原始憑證不予受理，要求其更正、補充、補辦手續(xù)。

　　4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續(xù)。對不合格的設(shè)備、臨近到期的藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品、或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的，保管人員不予驗收，財務(wù)不予報銷。

　　5、經(jīng)批準外購材料、設(shè)備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或貨未到齊以及品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。

　　6、財務(wù)負責人應(yīng)對基層單位如職工食堂、總務(wù)科等單位的會計及藥品會計、器械科會計、門診收費、住院收費、新農(nóng)合報帳等處加強財務(wù)監(jiān)督，定期或不定期檢查其財務(wù)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　7、對于大型設(shè)備的購置、基本建設(shè)項目要嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無審批手續(xù)自行購置的物品，財務(wù)不予付款。

　　8、對違反財經(jīng)紀律、財務(wù)制度的現(xiàn)象及時向領(lǐng)導匯報處理。

　　昭通市第二人民醫(yī)院經(jīng)費審批及報銷制度

　　為規(guī)范會計行為，明確職責權(quán)限，適應(yīng)醫(yī)院預(yù)算管理和成本核算的需要，加強財務(wù)管理職能，使醫(yī)院各項經(jīng)費管理有章可循，特制定本規(guī)定。

　　1、醫(yī)院的一切財務(wù)收支活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度。

　　2、醫(yī)院經(jīng)費開支權(quán)限應(yīng)體現(xiàn)統(tǒng)一管理、分級負責、集中控制的原則，執(zhí)行“三重一大”的規(guī)定，堅持財務(wù)開支由授權(quán)審批、層層負責的原則。

　　3、醫(yī)院各項經(jīng)費開支的審批有明確審批權(quán)限規(guī)范與程序，授權(quán)范圍和內(nèi)容應(yīng)在授權(quán)書中明確，實行先下級，后上級逐級上報審批的制度。

　　4、院長辦公會集體討論審批的事項：醫(yī)院年度預(yù)算；預(yù)算內(nèi)開支金額在限額以上的經(jīng)費支出；追加和調(diào)整預(yù)算項目；對外投資、合作、捐贈、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等事宜；其他重大經(jīng)濟事項。

　　5、報銷的原始單據(jù)必須真實、合法、有效，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票或財政部門監(jiān)制的、適用的正式收據(jù)；字跡清楚，數(shù)字準確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規(guī)范的原始單據(jù)不予報銷。

　　6、所有的借款必須在經(jīng)濟活動結(jié)束后1個月內(nèi)報銷，

　　7、嚴格現(xiàn)金管理，大于現(xiàn)金支付額度的支出，應(yīng)使用銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，如因特殊原因使用現(xiàn)金時，應(yīng)由主管院領(lǐng)導批示。

　　8、堅持權(quán)責對等原則，實行責任追究制度和重大經(jīng)濟事項實行領(lǐng)導負責制。

　　9、如有濫用職權(quán)、玩忽職守給醫(yī)院帶來經(jīng)濟損失的，應(yīng)由直接經(jīng)辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰和行政處分。

　　昭通市第二人民醫(yī)院醫(yī)療收費制度

　　1、收費員工作必須細心負責，態(tài)度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫(yī)療項目的收費標準，簡化手續(xù)，減少排長隊現(xiàn)象。

　　2、交付現(xiàn)金要唱收唱付，當面清點，開出收據(jù)，留有存根復核和備查。對醫(yī)療保險、公費醫(yī)療、記帳合同、新農(nóng)合醫(yī)療，要嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定。

　　3、病員出院，住院處根據(jù)科室的出院通知單結(jié)算、收費或記帳。

　　4、病員住院期間，住院處應(yīng)定期進行結(jié)算，隨時與科室聯(lián)系及時催收病員欠費。

　　5、收費處要建立交接班制度。現(xiàn)金必須當面清點，匯總打印報表，清點錢、賬、表相符后向出納繳結(jié)。如有不符，需立即查找原因，及時解決。

　　6、收費員收取的現(xiàn)金，每日下班前向財務(wù)部門完成繳結(jié)，不得超限存放現(xiàn)金。

　　昭通市第二人民醫(yī)院財產(chǎn)物資管理制度

　　1、凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資（除藥品和圖書外），均由物資部門統(tǒng)一負責采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　2、物資部門負責管理的財產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　3、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送物資采購部門，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入采購計劃進行購買，按計劃供應(yīng)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。

　　4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由物資部門審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導報主管部門批準處理，不得擅自處理。報損、報廢復價殘值應(yīng)上繳醫(yī)院財務(wù)部門。

　　5、各科室應(yīng)指定專人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責4

　　1、按照醫(yī)院會計制度和有關(guān)法規(guī)負責醫(yī)院經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報賬工作。

　　2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機錄入、復核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫(yī)院會計工作。

　　3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規(guī)范。

　　5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟情況，向科室負責人提供醫(yī)院經(jīng)濟活動信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。

　　6、完成財務(wù)科長交辦的其他工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責醫(yī)院管理公司的日常會計核算工作,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符,并按月度(年度)定期編制各項會計報表;

　　2.按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費;

　　3.按公司規(guī)定,審核各類成本、費用的.支出單據(jù);

　　4.負責公司固定資產(chǎn)核算,按規(guī)定準確進行分類、計提折舊,并進行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　5.負責醫(yī)院的資金管理工作,對利潤預(yù)算編制及分析;

　　任職要求:

　　1、會計學相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

　　2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、持有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。

　　4、有醫(yī)療行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責6

　　一、嚴格遵守國家的財經(jīng)法律、法規(guī)，熟悉《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》、《基本建設(shè)會計制度》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度

　　二、根據(jù)國家有關(guān)會計制度的規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬，認真審核會計原始憑證，準確編制記賬憑證。

　　三、按基建項目的合同規(guī)定付款，保證合同的付款要求與實際付款進度和工程進度相符。

　　四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務(wù)決算送審工作。通過審計后，根據(jù)基建會計財務(wù)制度的規(guī)定，制作會計結(jié)算憑證，結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本，根據(jù)財政對基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規(guī)定，及時對已辦理結(jié)算的.工程報送財政廳審批后轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。

　　五、辦理基本建設(shè)投資所形成的固定資產(chǎn)會計移交手續(xù)，并按要求進行會計檔案整理歸檔移交手續(xù)。

　　六、對本單位重大工程項目和財政預(yù)算專項撥款審批項目，應(yīng)重點管理。

　　七、發(fā)現(xiàn)弄虛作假的收支憑證或違反財經(jīng)紀律的收支事項，必須及時向科長匯報。

　　八、遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立良好的服務(wù)意識。

　　九、為防止計算機病毒，嚴禁在終端上使用業(yè)務(wù)以外的軟件。

　　十、完成科長交辦的其他工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責7

　　1、在院長領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。嚴格要求財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

　　2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度及崗位責任制。

　　3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。

　　5、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。

　　7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。

　　8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的.原則，組織好單位的績效工資分配工作。

　　9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。

　　11、負責醫(yī)院的經(jīng)濟管理及財務(wù)管理工作。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責8

　　1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的.存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準，并做好登記。

　　5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復印留存。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責9

　　1、在財務(wù)科長領(lǐng)導下，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。

　　4、負責住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　5、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。

　　7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的.，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù)不予報銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

　　8、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。作帳數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

　　10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

　　11、負責辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。

　　12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　13、嚴格執(zhí)行安全制度。

　　1)存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導申明，請示專人陪護。

　　2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

　　3)現(xiàn)金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。

　　5）做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　14、加強業(yè)務(wù)學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務(wù)工作。

　　15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責10

　　1）負責開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3）根據(jù)公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。

　　4）負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5）負責定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6）負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。

　　7）負責審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8）負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑（如解決不了上報財務(wù)負責人）。

　　9）負責本部門考勤記錄。

　　10）付款類憑證記賬。

　　11）憑證裝訂與整理。

　　12）維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

　　13）完成領(lǐng)導安排的臨時任務(wù)。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責11

　　崗位職責：

　　1.遵守倉庫的管理制度，負責倉庫物品的.驗貨，入庫，配貨，出貨;

　　2.每月底配合銷售人員盤點備貨醫(yī)院庫存并通知財務(wù)開具發(fā)票;

　　3.做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報會計專員，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作;

　　4.協(xié)助銷售經(jīng)理管理并預(yù)定下個月的產(chǎn)品庫存;

　　5..完成上級交辦其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上，行政文秘相關(guān)專業(yè);

　　2、一年以上醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)勤工作經(jīng)驗;

　　3、具有較強的獨立工作能力和社交技巧，有上進心，吃苦耐勞。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責12

　　1.負責收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的.規(guī)范性。

　　5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責13

　　根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，為明確崗位職責，建立科學的會計工作秩序，提高會計工作效率，特建立財會人員崗位責任制，結(jié)合本院實際，各崗位主要職責如下：

　　一、財會負責人崗位

　　1、主持財務(wù)科全盤工作。

　　2、設(shè)置會計崗位，制定崗位責任制，負責組織、監(jiān)督、檢查、指導財會人員貫徹落實崗位責任制，考核、評審財務(wù)人員工作實績。

　　3、負責組織編制財務(wù)預(yù)算、決算、財務(wù)分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務(wù)管理制度和工作制度，參與醫(yī)院經(jīng)濟決策，參與制訂并組織實施經(jīng)濟管理制度及實施方案。

　　4、加強財務(wù)監(jiān)督、檢查，定期組織財務(wù)人員分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，定期不定期向領(lǐng)導匯報財務(wù)收支情況和財務(wù)成果。

　　5、協(xié)調(diào)處理內(nèi)外部門的工作關(guān)系，做好本單位的財務(wù)管理。

　　6、參加醫(yī)院的有關(guān)會議。

　　7、組織財務(wù)人員學習政治理論和財會專業(yè)知識，認真做好財會人員的政治思想工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、出納崗位

　　1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、支憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、每日收繳門診收費室、住院結(jié)帳處現(xiàn)金，負責復核住院病人費用報表、結(jié)算單及預(yù)收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費人員少交多交現(xiàn)象要及時催辦補交手續(xù)。

　　3、按時領(lǐng)發(fā)工資、獎金和其他各種補貼、津貼等，掌握開支標準，防止出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等不良現(xiàn)象。

　　4、遵守現(xiàn)金保管規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　5、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　6、按照規(guī)定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　三、制單崗位

　　1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和往來關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　　2、負責打印輸出記帳憑證，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　3、月終編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　　4、操作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)記錄故障情況并及時向財務(wù)負責人匯報反應(yīng)。

　　5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。

　　四、記帳崗位

　　1、按統(tǒng)一的會計科目，設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄，負責運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

　　2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符。同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、負責按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳的個別調(diào)帳、錯帳沖正等，經(jīng)財務(wù)負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。

　　5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的.報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大違章違紀問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務(wù)負責人匯報。

　　5、負責院、科交辦的其他工作。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編報及時。

　　2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，開展財務(wù)專題分析，每季編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

　　3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

　　七、工資核算崗位

　　1、根據(jù)人事部門的通知，編制工資發(fā)放名冊，并按期正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　3、按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金和醫(yī)療保險金等款項，按職工工資總額的規(guī)定比例正確計提職工福利費和工會經(jīng)費。

　　八、會計檔案崗位

　　1、負責管理“會計檔案”工作，根據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，對醫(yī)院的會計憑證、帳簿、報表、財務(wù)收支計劃，單位預(yù)算和重要的經(jīng)濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴禁丟失損壞，嚴禁涂改和弄虛作假。

　　2、嚴格執(zhí)行檔案借、調(diào)制度。

　　3、負責對保管期滿的會計資料按照規(guī)定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準，同時按規(guī)定進行銷毀處理。

　　4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據(jù)。

　　5、協(xié)助會計整理，裝訂會計憑證。

　　九、成本核算崗位

　　1、參與制定和修訂經(jīng)濟管理方案和收支定額，掌握科室各項開支標準，嚴格控制科室各項支出。

　　2、負責制訂各科室收支定額，并進行各科室總收支的成本預(yù)算，負責科室收支總帳和其他有關(guān)帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節(jié)余上交利潤，績效的發(fā)放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數(shù)據(jù)資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經(jīng)濟管理執(zhí)行過程的各種情況，修訂經(jīng)濟管理方案和各項定額提供依據(jù)。

　　4、負責醫(yī)院新的醫(yī)療收費標準的成本核算及申報工作。

　　5、協(xié)助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統(tǒng)計和核算工作，嚴格掌握科室收支定額指標和開支標準。

　　6、完成財務(wù)科分配的其他工作。

　　十、往來帳會計職責

　　1、負責往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時、準確，日清月結(jié)。

　　2、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。

　　3、定期對應(yīng)收帳款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負責人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和確無法支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，按有關(guān)規(guī)定報批后處理。

　　4、檢查、督促門診、住院結(jié)帳處加強病人醫(yī)療欠費的催收和結(jié)算編報工作。

　　5、完成財務(wù)科分析的其他工作。

　　十一、藥品核算崗位

　　1、認真審核藥品的購入和發(fā)出憑證，做好藥品的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與藥品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　3、藥品價格變動時，根據(jù)物價部門的通知和對調(diào)價的藥品及時組織有關(guān)科室做好調(diào)價藥品的盤點工作，辦理調(diào)價手續(xù)，進行帳務(wù)處理。

　　4、按規(guī)定及時編報藥品相關(guān)報表，為管理層決策和管理提供數(shù)據(jù)和參考。

　　5、督促藥劑部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥、調(diào)價等制度。

　　十二、財產(chǎn)物資核算崗位

　　1、認真審核財產(chǎn)物資的購入和發(fā)出憑證，做好財產(chǎn)物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與財產(chǎn)物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的財產(chǎn)物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　3、了解財產(chǎn)物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領(lǐng)導匯報，作出處理。

　　4、按財務(wù)制度規(guī)定督促財產(chǎn)物資管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥等制度。

　　十三、票據(jù)管理崗位

　　1、認真學習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　2、做好對領(lǐng)購和自制票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

　　3、嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記記錄工作。

　　4、負責辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

　　5、指導和監(jiān)督票據(jù)使用人正確使用和填制各類票據(jù)。

　　6、及時督促票據(jù)使用人交回已使用的票據(jù)，對交回的票據(jù)進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。

　　十四、物價員崗位

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家的物價方針、政策，樹立政策和法制觀念。

　　2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學習物價政策，法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。

　　3、規(guī)模范執(zhí)行上級物價部門制定的各項醫(yī)療收費標準，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀行為。

　　4、經(jīng)常進行調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時上報協(xié)助處理。

　　5、根據(jù)上級調(diào)價通知及時調(diào)整醫(yī)療項目和藥品的價格標準，及時申報新增醫(yī)療項目的收費標準和制劑藥品的價格。

　　6、認真組織和配合各級有關(guān)部門共同做好醫(yī)療收費的檢查和監(jiān)督工作，如實提供必要的有關(guān)資料。

　　7、完成領(lǐng)導交給的其它工作任務(wù)。

　　十五、住院收費室崗位

　　1、負責住院病人住院醫(yī)療費用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月最后一天為月結(jié)日，按權(quán)責發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進行結(jié)算。

　　2、凡住院病人退款，必須嚴格審核并附有退款原始憑證。

　　3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準和價格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標準價格劃價計費。

　　4、根據(jù)制度規(guī)定按時向財務(wù)科報送住院收入結(jié)算報表，同時向有關(guān)部門提供科室核算收入的會計資料，及時或按期辦理收款工作，加速結(jié)算周轉(zhuǎn)金的周轉(zhuǎn)。

　　5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現(xiàn)金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉(zhuǎn)借，預(yù)交款應(yīng)每日結(jié)清。

　　十六、門診掛號收費人員崗位

　　1、熱情為病人服務(wù)，服務(wù)態(tài)度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現(xiàn)款。

　　2、按時統(tǒng)計各項收入，按會計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷售額及有關(guān)部門的檢查治療計費核對，防止差錯。

　　3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉(zhuǎn)借，門診收入應(yīng)每日結(jié)清。

　　4、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準。監(jiān)督有關(guān)醫(yī)技科室的劃價計費，做到不錯收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執(zhí)行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執(zhí)行。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責14

　　1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》。

　　2、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。

　　5、負責醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時公開財務(wù)收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。

　　8、負責管理中心員工的.出勤、考核工作。

　　9、負責本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。

　　10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。

醫(yī)院財務(wù)崗位職責15

　　醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責（分管院長）

　　１、在院長領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

　�。病⒇瀼貒�家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責任制。

　　３、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　４、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。

　　５、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

　�。丁�對醫(yī)院的財務(wù)工作進行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。

　�。�、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生

　�。浮�按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。

　�。�、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　�。保�、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資，從財務(wù)角度進行可行性分析和論證，為領(lǐng)導決策當好參謀。

　�。保�、負責醫(yī)院的經(jīng)濟管理及其他有關(guān)財務(wù)制度之掌握和財務(wù)管理工作。

　　醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責（財務(wù)科長）

　　一、在分管院長的領(lǐng)導下，主持科

　　室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善。

　　二、定期研究、布置、檢查、總結(jié)本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策，抵制不合理開支，發(fā)現(xiàn)問題及時向處領(lǐng)導匯報。

　　三、合理調(diào)度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負責對科內(nèi)上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報領(lǐng)導。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業(yè)務(wù)學習，不斷提高本科室人員的.業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

　　七、做好科內(nèi)人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴肅工作紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，做好本科室及其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

　　九、完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責（主管會計）

　　1.協(xié)助科長組織會計核算和財務(wù)管理工作。

　　2.認真檢查和督促日常會計核算工作。

　　3.管理和控制各部門經(jīng)費指標，堅決杜絕無預(yù)算支出和超預(yù)算支出。

　　4.負責年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理。

　　5.負責年終決算報表的編制和分析。

　　6.對月報表進行審核、分析。

　　7.監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的應(yīng)用工作。負責監(jiān)督信息科計算機網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常管理，確保會計數(shù)據(jù)的安全。

　　8.配合完成上級有關(guān)部門的財務(wù)檢查工作。

　　9.完成其他所指派的工作。

　　醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責（出納會計）

　　1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》。

　　2、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。

　　5、負責醫(yī)院員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時公開財務(wù)收支情況。

　　7、負責現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。

　　8、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和院長或主管院長審批后才可付款,凡手續(xù)不完備的單據(jù),一律拒絕報銷。

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