出納工作職責(zé)

時間：2025-12-11 14:37:59 好文我要投稿

出納工作職責(zé) 推薦度：
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé) 推薦度：
出納工作崗位職責(zé) 推薦度：
會計工作職責(zé) 推薦度：
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出納工作職責(zé)[薦]

出納工作職責(zé)1

　　1利潤的核算及數(shù)據(jù)分析,提出合理的優(yōu)化方案,以及節(jié)約成本的合理建議;

出納工作職責(zé)[薦]

　　2供應(yīng)商，代理商付款管理，應(yīng)付賬款控制及分析(包括賬齡、對賬等工作、);

　　3與采購、客服、銷售接口部門溝通，并對應(yīng)收應(yīng)付賬款異常提出報告;

　　4協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完善財務(wù)流程及財務(wù)體系，及時提供可靠的.經(jīng)營數(shù)據(jù)，以及財務(wù)分析報告和工作建議;

　　5監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策;

　　6按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作、。

出納工作職責(zé)2

　　工作職責(zé)：

　　1.嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的'收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè),持有會計從業(yè)資格證。

　　2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

　　3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報流程。

　　4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納工作職責(zé)3

　　1、熟悉各項稅收法律法規(guī)和辦事流程;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管;

　　3、各項稅款的計算、申報和繳納;

　　4、進項稅發(fā)票的認證和與財務(wù)系統(tǒng)核對;

　　5、制作納稅情況分析報告;

　　6、稅務(wù)資料的.保管;

　　7、根據(jù)公司的未來盈利情況等多種因素制定稅務(wù)籌劃方案;

　　8、應(yīng)對稅務(wù)稽核、處理稅務(wù)異議、爭取稅收減免。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)產(chǎn)品成本核算;協(xié)助公司銷售部建立和完善成本管理體系;

　　2、負責(zé)根據(jù)廠部及各檔口業(yè)務(wù)，做好年度、月度的財務(wù)報表;

　　3、負責(zé)每月員工工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;

　　4、負責(zé)進出口產(chǎn)品單據(jù)收集、整理配合稅務(wù)會計完成出口退稅事務(wù)及相關(guān)事項;

　　5、負責(zé)增值稅進銷項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的領(lǐng)購、開具事宜;

　　6、負責(zé)客戶往來、應(yīng)收賬款的記賬與跟蹤，定期與客戶、供應(yīng)商對賬，做到賬目清楚及賬實相符。

　　7、組織好財務(wù)部門日常的.工作，并對下屬員工進行工作指導(dǎo)，監(jiān)督，確保部門工作的順利開展;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)5

　　會計員在駐貴辦事處主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并履行以下工作職責(zé)：

　　一、切實加強政治學(xué)習(xí)和理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治覺悟和思想素質(zhì)。

　　二、刻苦學(xué)習(xí)經(jīng)濟管理理論和專業(yè)基礎(chǔ)知識，提高會計業(yè)務(wù)管理水平。

　　三、財務(wù)帳目、科目設(shè)置科學(xué)，票據(jù)裝訂規(guī)范，統(tǒng)計無差錯，報表反映詳實。

　　四、次月五日前整理好上月財務(wù)帳目，出具一式四份會計報表，除一份留存外，另三份交主任送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

　　五、加強團結(jié)、顧全大局、勤奮工作，積極為辦事處提出合理化建議和意見，共謀發(fā)展。

　　六、堅持原則，不違規(guī)、違紀、違法，清正廉潔，創(chuàng)新工作。

　　七、服從安排，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

　　八、認真執(zhí)行國家財政法規(guī)和單位財務(wù)規(guī)章制度，完成會計工作任務(wù)。

　　九、根據(jù)《會計制度》規(guī)定的相關(guān)科目，設(shè)置總分類賬、明細分類賬和日記賬。

　　十、根據(jù)審核無誤的會計憑證編制科目匯總表，分別登記明細分類賬與總分類賬。

　　十一、月末，總賬應(yīng)與明細分類賬、日記賬相符、賬賬相符、帳表相符。

　　十二、根據(jù)總分類賬與明細分類賬余額編制會計報表，做到準確、及時、完整。

　　十三、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對未達賬項及應(yīng)收款項應(yīng)及時催討和處理。

　　十四、做好會計資料的'收集、整理、分類、裝訂、保管等檔案管理工作。

　　十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)6

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責(zé)報銷費用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

出納工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實時匯報資金情況；

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負責(zé)編制資金流入流出月報表。

　　4、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責(zé)銀行賬務(wù)處理；

　　5、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報銷工作；

　　6、負責(zé)相關(guān)主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

　　7、負責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負責(zé)根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的`要求，及時準確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

　　9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

　　10、負責(zé)完成上級交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專及以上學(xué)歷，會計或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件；

出納工作職責(zé)8

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的`政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)9

　　1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表）

　　2、收果相關(guān)的.采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

　　3、開具發(fā)票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。

　　5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入

　　6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局（農(nóng)場月餐費，及其他自主費用）

　　10、整理憑證，打印歸檔財務(wù)資料。

　　11、往來當?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接（稅局/外商局/銀行）

　　12、負責(zé)跟進項目備用金采購的相關(guān)事宜

出納工作職責(zé)10

　　1、公司結(jié)算單據(jù)填制，核算每月薪資提成等。

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、原料進出庫登記;

　　4、參與月度倉庫盤點;

　　5、財務(wù)數(shù)據(jù)審核、上傳和錄入，出具月度財務(wù)報表。

出納工作職責(zé)11

　　1、出口貨物委托書的下達工作;

　　2、負責(zé)制作出口報關(guān)單據(jù)、議付單據(jù)并歸檔管理;

　　3、負責(zé)出口發(fā)票清單的打印、整理工作。

　　4、嚴格防范國際貿(mào)易商務(wù)風(fēng)險，做好收匯、議付單據(jù)風(fēng)險管理及應(yīng)收賬款管理;

　　5、負責(zé)出口信用險及銀行保理業(yè)務(wù)工作，做好風(fēng)險與信用管理;

　　6、月度銷售指標完成情況統(tǒng)計分析及客戶明細賬核對。

出納工作職責(zé)12

　　一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

　　二、應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

　　三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

　　四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的`不得用現(xiàn)金支付。

　　五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

　　六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

　　八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強工作責(zé)任心，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

　　十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

　　十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。