出納工作職責(zé)

時間：2025-12-11 12:49:59 好文我要投稿

出納工作職責(zé) 推薦度：
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé) 推薦度：
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財務(wù)部工作職責(zé) 推薦度：
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出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)1

　　1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

出納工作職責(zé)

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據(jù)新收入準則確認收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納工作職責(zé)2

　　1、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2、增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3、定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬，保證賬賬相符。

　　4、月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

　　5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報高層。

　　6、能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)3

　　1、負責(zé)日常費用報銷單及付款申請單的核算及賬務(wù)處理;

　　2、負責(zé)各部門實際費用的統(tǒng)計;

　　3、負責(zé)固定資產(chǎn)的`核算;

　　4、負責(zé)會計憑證、進項發(fā)票及其他財務(wù)資料的整理/歸檔工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、協(xié)助財務(wù)主管完成財務(wù)部日常事務(wù)工作。

　　2、協(xié)助審核費用報銷單據(jù)，定期催收、并掃描好票據(jù)歸檔。

　　3、開具，購買及每月抄稅資料準備。

　　4、負責(zé)協(xié)助會計主管與供應(yīng)商、客戶對賬及進行財務(wù)月結(jié)工作。

　　5、財務(wù)檔案管理（負責(zé)組織會計憑證裝訂文件整理歸檔等）。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作，其他需配合的'工作事項。

　　7、負責(zé)每天記錄倉庫的進倉與出倉，月底盤點倉庫產(chǎn)品數(shù)量。確保賬、物一致。

出納工作職責(zé)5

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證審核和裝訂;

　　2、負責(zé)預(yù)算的執(zhí)行及分析;

　　3、負責(zé)每月編制財務(wù)報表及月度財務(wù)報表分析;

　　4、每月報稅和年度匯算清繳稅工作

　　5、負責(zé)完成財務(wù)報表年度審計工作;

　　6、其他臨時性工作的處理。

出納工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬，并編制財務(wù)報表;

　　2、負責(zé)生產(chǎn)成本核算并對成本控制與改善提出目標與要求，控制成本，增收節(jié)支，提

　　高經(jīng)濟效益

　　3、嚴格遵循公司內(nèi)部制度要求，負責(zé)對各類費用與支出的申請及單據(jù)的審核

　　4、根據(jù)公司需要統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)，進行財務(wù)分析，向公司管理層提供有用的'財務(wù)數(shù)據(jù)信息，

　　協(xié)助管理層決策;

　　5、完成公司管理層安排的其他工作。

出納工作職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，負責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬

　　2、負責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的'定期檢查，包括與集團公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目

　　3、負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬

　　4、負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析;

　　5、監(jiān)督月末、年末公司資產(chǎn)的盤點工作

　　6、負責(zé)稅務(wù)申報工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、每周做好資金的.收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)9

　　一、會計主要工作內(nèi)容

　　1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的.各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

　　2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。

　　3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

　　4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

　　5、編制會計報表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。

　　6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

　　二、會計的崗位職責(zé)

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬。

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

出納工作職責(zé)10

　　出納主要負責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作職責(zé)11

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完善財務(wù)分析體系及模型(包括渠道效率分析、費用投放效率分析、產(chǎn)品收益分析和庫存周轉(zhuǎn)分析等);

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理按月度、季度、年度出具BU不同維度的財務(wù)分析報告以及PPT，包括經(jīng)營性財務(wù)分析，投入產(chǎn)出分析，以及基于財務(wù)報表進行的各項財務(wù)指標，對比預(yù)算數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)，評價業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況;

　　分析業(yè)務(wù)財務(wù)狀況，完成管理層月、季、年度分析報告，預(yù)算執(zhí)行反饋報告，重點業(yè)務(wù)專項分析報告等;

　　從財務(wù)角度進行多維度分析，對業(yè)務(wù)線進行預(yù)算管理、業(yè)務(wù)支持和決策引導(dǎo);

　　對業(yè)務(wù)有深入的'了解及把控能力，深度了解業(yè)務(wù)支持BU各項工作，協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)和財務(wù)的溝通;

　　事業(yè)部財務(wù)分析經(jīng)理布置的其他事項。