財務(wù)采購崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)采購崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)采購崗位職責1

　　1.承運商合同管理,資質(zhì)審核,價格更新

　　2.承運商檔案系統(tǒng)的.建立與管理

　　3.承運商賬單結(jié)算及差異處理等

　　4.市場價格變動的記錄更新

　　5.成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

　　6.采購部標準文件制定及日常事務(wù)處理

　　7.完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)

財務(wù)采購崗位職責2

　　職責描述:

　　1、依照公司規(guī)定簽訂采購合同,負責采購合同的執(zhí)行跟進;

　　2、根據(jù)合同約定進行合同文件收集及付款單的提交;

　　3、審核供應(yīng)商的發(fā)票,并及時將發(fā)票傳遞財務(wù)進行發(fā)票核銷;

　　4、采購合同執(zhí)行文件的歸檔;

　　5、相關(guān)采購數(shù)據(jù)的`記錄、歸集、整理和分析。

　　任職要求:

　　1、1到2年工作經(jīng)驗,有采購執(zhí)行相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用日常辦公軟件(Word/Excel等)。

　　3、獨立事務(wù)處理能力,有良好的團隊協(xié)作能力和合作精神。

　　4、有一定抗壓能力。

財務(wù)采購崗位職責3

　　1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法，及時準確；

　　3、負責公司全盤賬務(wù)處理。

　　4、管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案；

　　5、負責月度及年度結(jié)賬和編制各類財務(wù)報表；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行年度和專項審計工作；

　　7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調(diào)與維護稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

財務(wù)采購崗位職責4

　　1、完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

　　2、審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準確、及時、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的.核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準確性、時效性，維護好公司財產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

　　5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

財務(wù)采購崗位職責5

　　一、根據(jù)當月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。

　　二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、負責銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。

財務(wù)采購崗位職責6

　　1、負責公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　2、新產(chǎn)品和新項目的成本預(yù)測和毛利分析;

　　3、研成本等報表制作和分析;

　　4、開展研降本工作,審核研發(fā)項目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

財務(wù)采購崗位職責7

　　1、建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類;

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對;

　　3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進銷差價分析�？刂粕�產(chǎn)成本;

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

　　4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單;

　　5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質(zhì)量和交貨期;

　　6、負責采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的`團隊協(xié)作精神;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)采購崗位職責8

　　1、負責主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;

　　2、對存貨進行管理，保證存貨資產(chǎn)的`安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進行核銷;

　　4、按月編制與采購相關(guān)的各類報表。

財務(wù)采購崗位職責9

　　崗位描述

　　負責整個賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　崗位職責

　　1、直接對部門經(jīng)理負責，完成賓館的日常食品、酒水及物品的'采購，并確保采購計劃的完成。

　　2、對所負責的采購物品必須熟悉它的性能及應(yīng)用，并且做到貨比三家。

　　3、遵守國家法律和賓館各項規(guī)章制度，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何私人關(guān)系，不得接受任何禮物和分成。

　　4、與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。

　　5、配合收貨部對食品、飲品及物品的進貨嚴格把關(guān)，對不符合要求的堅決予以退貨，決不能將就驗收，損害賓館利益。

　　6、開展市場調(diào)查，定期同成本、收貨、廚師長等去市場了解行情信息，提出降低食品原材料采購成本的措施和辦法。

　　7、做好食品、飲品、物品等的采購工作的資料管理和統(tǒng)計，保管好各部門的采購申請單、合同文本等。

　　8、完成各使用部門的零星和急需物品的采購任務(wù)，保質(zhì)保量完成工作。

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。

　　任職條件

　　1、工作踏實肯干，吃苦耐勞，老實本份。

　　2、具有星級賓館的采購經(jīng)驗和熟悉物品鑒別能力等方面知識。

　　3、熟悉當?shù)厥袌鲂星楹透鞣N采購渠道。

　　4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。

財務(wù)采購崗位職責10

　　(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　　(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　　(3)雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　　(4)注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

財務(wù)采購崗位職責11

　　職責描述：

　　1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的.使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據(jù)公司實際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風險；

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進項發(fā)票，確保票據(jù)的真實有效性，并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會計核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；

　　5、憑證錄入及時、準確，按時完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細賬與總賬的一致性；

　　6、定期進行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項的賬齡進行分析；

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進行財務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結(jié)算事宜；

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上財務(wù)、企業(yè)內(nèi)控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉供應(yīng)鏈核算和內(nèi)控風險管理；

　　3、會計學(xué)、供應(yīng)鏈管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)優(yōu)先；

　　4、熟悉財會類方面的專業(yè)知識，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)；

　　5、工作細心，有責任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。

財務(wù)采購崗位職責12

　　第一條

　　嚴格按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條

　　根據(jù)審核無誤的手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　第三條

　　正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。

　　第四條

　　嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第五條

　　加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　第六條

　　公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請單”，經(jīng)部門負責人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。

　　第七條

　　出納人員支付各項客戶貨款及費用，應(yīng)將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結(jié)算需匯至實際客戶開票方，本公司人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)的，須經(jīng)總經(jīng)理核準。

　　第八條

　　本公司一切支付，應(yīng)以處理妥善的`傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。

　　第九條

　　支付款項應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

　　第十條

　　本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。

　�。�1）原始憑證的審核

　　①內(nèi)購、工程發(fā)包款

　　應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收入庫單并附付款申請單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。

　　②預(yù)付、暫付款項

　　應(yīng)根據(jù)合同或核準文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關(guān)合同文件，呈報核準后送交會計部門開具傳票。

　　③一般費用

　　應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。

　�。�2）會計憑證的核準

　　①會計部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票；

　�、跁�計部門開具傳票時，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù)；

　�、蹅髌苯�(jīng)主管及總經(jīng)理核準后，送交會計部門轉(zhuǎn)出納辦理支付事宜。

　　第十一條

　　業(yè)務(wù)部門收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會計部門，并據(jù)以編制傳票。

　　第十二條

　　按月計提員工所得稅并做好申報繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報，新進人員報到時，人事部門需填報“新員工入職登記表”，由會計部門收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報的依據(jù)。

　　第十三條

　　完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)采購崗位職責13

　　在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對公司財務(wù)管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責：

　　1、以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。根據(jù)財務(wù)管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù)。

　　2、每月根據(jù)審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。

　　3、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　4、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。

　　5、對一切不符合財務(wù)規(guī)定的費用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關(guān)部門做好各項工程款的.收款的工作，按時交納稅金，及各項應(yīng)交費用，并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　6、認真按照公司財務(wù)管理制度完成出納的各項工作。

財務(wù)采購崗位職責14

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負責簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的.支票要及時收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。

財務(wù)采購崗位職責15

　　職責描述:

　　1、負責銀行賬戶及現(xiàn)金的`管理和收付，登記日記賬，保證賬實相符;

　　2、負責倉庫管理及進出登記，保證賬實相符;

　　3、負責采購訂單的下達、系統(tǒng)維護及發(fā)票和付款的跟蹤;

　　4、負責社保、工資等相關(guān)事務(wù)的處理;

　　5、公司相關(guān)行政事務(wù)。

　　任職要求:

　　1、大專以上文化程度，年齡45歲以下;

　　2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，3年以上會計或出納工作經(jīng)驗;

　　4、熟練使用office和wps，熟悉金蝶財務(wù)系統(tǒng)優(yōu)先;

　　3、工作認真細致，積極主動，有較強的團隊協(xié)作意識。

　　采購兼出納崗位

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