出納的崗位職責(zé)(集合)
在當(dāng)下社會(huì)，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納的崗位職責(zé)1
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，現(xiàn)金保管；
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；
4。、負(fù)責(zé)審核票據(jù)有效性、真實(shí)性、合法性、合規(guī)性；
5、員工工資的發(fā)放；
6、負(fù)責(zé)報(bào)表統(tǒng)計(jì)和制作，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。
出納的`崗位職責(zé)2
1、辦理出入院收費(fèi)手續(xù)等。
2、辦理現(xiàn)金收付及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票，本票，匯票后送交會(huì)計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章；
3、保管印章、空白收據(jù)、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金等；
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷員工差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用；
5、負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
7、負(fù)責(zé)其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理；
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
出納的'崗位職責(zé)3
1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
4、對(duì)已審核的.原始憑證及時(shí)填制記帳；
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對(duì)金稅三期相關(guān)政策熟悉；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
出納的崗位職責(zé)4
1、根據(jù)每日公司收支情況編制日?qǐng)?bào)收支報(bào)表；
2、負(fù)責(zé)公司績(jī)效提成統(tǒng)計(jì)和分析；
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
4、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
5、負(fù)責(zé)社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作；
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及領(lǐng)票事宜；
7、負(fù)責(zé)與銀行、工商的'一般業(yè)務(wù)接洽。
8、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。
9、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作；
10、其他臨時(shí)突發(fā)性事物處理
出納的崗位職責(zé)5
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。
六、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）
取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符；
如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”
上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納的崗位職責(zé)6
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻](méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報(bào)銷審核
4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。
出納的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);
3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的.管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;
5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé)8
1、審核員工費(fèi)用、登記費(fèi)用臺(tái)賬;
2、每周及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時(shí)報(bào)送;
3、銀盾管理及使用，資金調(diào)度及管理;
4、發(fā)票的開(kāi)具、審核及管理;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納的'崗位職責(zé)9
1、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券;
2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日?qǐng)?bào)表;
3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開(kāi)票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時(shí)、準(zhǔn)確的與客戶核對(duì)賬目信息;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的`裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé)10
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的.原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
出納的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的.登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、完成公司交辦的'其他事務(wù)性工作。
出納的崗位職責(zé)13
1、按照公司要求負(fù)責(zé)收取相關(guān)費(fèi)用并開(kāi)具相關(guān)票據(jù)。
2、辦理項(xiàng)目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務(wù)，裝修入戶手續(xù)等。
3、負(fù)責(zé)辦公室日常行政管理，執(zhí)行辦公室日常用品的申購(gòu)，負(fù)責(zé)辦公室費(fèi)用日常報(bào)銷的單據(jù)填制及跟進(jìn)工作。
4、按集團(tuán)要求，組織人員參加培訓(xùn)，評(píng)估培訓(xùn)效果。
5、負(fù)責(zé)日常固定資產(chǎn)管理、維護(hù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)考察，接待工作。
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納的`崗位職責(zé)14
1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、每日早晚收取臨時(shí)停車費(fèi)現(xiàn)金，現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤。
3、及時(shí)核銷崗?fù)Ｊ褂猛甑摹?/p>
4、每日各項(xiàng)收入與支出應(yīng)及時(shí)登記電子臺(tái)帳、現(xiàn)金日記帳，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金。
5、準(zhǔn)時(shí)提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的所在位置，掌握不同物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機(jī)的結(jié)算、財(cái)務(wù)日收支報(bào)表提報(bào)工作。
8、管理各種票據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理臨時(shí)停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。
9、每月上門收取商鋪管理費(fèi)。電話及上門催繳住宅管理費(fèi)。
10、辦理月卡，月結(jié)帳工作。
11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的.保管、費(fèi)用單據(jù)的報(bào)銷。
出納的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的.保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報(bào)銷、開(kāi)票等有關(guān)手續(xù)，保證及時(shí)付款;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
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