（推薦）資金管理制度
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的資金管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
資金管理制度1
為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報、建設、考評和驗收程序，按照著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制的要求，根據(jù)有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理制度。
一、項目資金的申報制度
（一）項目資金由單位相關部門及所屬企業(yè)按照相關規(guī)定組織申報。
�。ǘ╉椖抠Y金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。
�。ㄈ﹩挝幌嚓P職能部門及分管領導提出初審意見，經(jīng)領導班子會議研究同意后，經(jīng)單位主要領導審定，再行上報上級主管部門。
�。ㄋ模┥陥蟛块T以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
二、項目資金的使用制度
�。ㄒ唬┙嫼怂阒贫�。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
�。ǘ⿲嵭姓少徶贫�。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。
�。ㄈ┙⒔∪椖抠Y金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。
三、項目資金的監(jiān)督管理和驗收審計制度
�。ㄒ唬﹫猿止局贫取τ趯ｍ椯Y金項目，在項目實施前，項目實施單位應主動公示項目建設內(nèi)容和資金等情況。
（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展情況。
�。ㄈz查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管
部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質(zhì)量、財務等情況進行驗收工作。
�。ㄋ模┙邮軐徲嬛贫取榉乐拱l(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級補助資資金建設的.工程，項目竣工后，應按規(guī)定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。
四、項目實施績效考評制度
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀行為等進行績效考評。
�。ǘ┛冃Э荚u采用百分制打分辦法，根據(jù)得分的具體情況排定名次。
五、項目資金的財務管理制度
�。ㄒ唬╉椖抠Y金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調(diào)整或取消補助款。
�。ǘ╉椖抠Y金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到�？顚Ｓ�。
�。ㄈ﹫箐N用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。
購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。
購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
�。ㄎ澹┲Ц堆a助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的票據(jù)必須按財務規(guī)
定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。
資金管理制度2
第一條為貫徹落實省政府《批轉省知識產(chǎn)權局關于加強知識產(chǎn)權工作實現(xiàn)專利技術產(chǎn)業(yè)化意見的通知》（x政發(fā)[20xx]25號）精神，加強專利技術轉化資金的管理，提高資金使用效益，制定本辦法。
第二條專利技術轉化資金是指省財政預算安排的，專項用于支持專利技術轉化的補助資金。
第三條專利技術轉化資金是引導性資金，通過吸引企業(yè)、投資機構和金融機構等對專利技術轉化項目的投資，逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律支持專利技術轉化的良
性投入機制。
第四條專利技術轉化資金的管理和使用遵循公開透明、定向使用、科學管理、加強監(jiān)督的原則。
第二章使用方式和支持范圍
第五條專利技術轉化資金采取無償資助和貸款貼息兩種使用方式。
第六條專利技術轉化資金支持范圍包括：
1、符合國家和我省產(chǎn)業(yè)政策的專利技術轉化項目。
2、技術含量高、經(jīng)濟效益好、有市場前景并有望形成產(chǎn)業(yè)的專利技術轉化項目。
3、專家評估、評審及項目招投標費用。
4、經(jīng)批準有利于專利技術成果轉化的其他支出。
第七條列入國家促進專利技術產(chǎn)業(yè)化示范工程項目，國家、省重點推廣專利技術轉化項目，專利產(chǎn)業(yè)化園區(qū)重點孵化項目，可優(yōu)先予以扶持。
第三章申報、審查和撥付
第八條符合本辦法規(guī)定的專利技術轉化資金支持范圍的項目，由項目單位申報。項目單位應具備下列條件：
1、在我省工商行政管理部門依法登記注冊，具有獨立的法人資格，有健全的財務會計制度；
2、對實施的專利擁有合法使用權；
3、具備基本生產(chǎn)條件和項目實施能力；
4、無侵犯和假冒他人專利的行為，具有良好的保護知識產(chǎn)權信譽；
第九條項目單位申報專利技術轉化資金時，應提供下列材料：
1、專利證書復印件；
2、專利權人的營業(yè)執(zhí)照副本復印件；
3、項目椒實施單位的營業(yè)執(zhí)照復印件；
4、項目的可行性研究報告；
5、項目單位近3年來的財務狀況；
6、專利合同備案證明；
7、銀行貸款的`貸款合同、資金到位及支付利息的證明；
8、其他需要提供的有關材料。
第十條各市的專利技術轉化項目向各市知識產(chǎn)權管理部門申報，經(jīng)市知識產(chǎn)權管理部門，財政部門共同審查后，聯(lián)合向省知識產(chǎn)權局、省財政廳上報；中、省直企事業(yè)單位直接同時向省知識產(chǎn)權局、省財政廳申報項目。
第十一條省知識產(chǎn)權局對申報項目進行程序性審查后，會同省財政廳組織專家對申報項目進行評估、評審或招投標。
第十二條專利技術轉化資金實行國庫集中支付制度，省財政廳根據(jù)項目進度，將資金分期撥付到項目承擔單位。
第四章管理與監(jiān)督
第十三條專利技術轉化資金由省財政廳、省知識產(chǎn)權局各司其職，共同管理。
省財政廳負責確定專利技術轉化資金年度預算，參與制定省專利技術轉化資金的年度支持重點和工作方案，參與審查、確定重點支持的專利轉化項目，向項目單位撥付專項資金，監(jiān)督檢查資金使用情況。
省知識產(chǎn)權局負責制定專利技術轉化資金的年度支持重點和工作方案，具體組織實施專利技術轉化項目，會同省財政廳確定、驗收專利技術轉化項目，負責報送專利技術轉化資金使用情況報告。
第十四條各市財政部門、知識產(chǎn)權管理部門負責對本地區(qū)的項目進行監(jiān)督檢查，并負責向省財政廳、省知識產(chǎn)權局報送資金使用情況報告及年終決算。
第十五條項目承擔單位要確保專利技術轉化項目的順利實施。對不能正常實施的項目，經(jīng)省財政廳和省知識產(chǎn)權局認定后不再撥款，該項目剩余資金重新安排使用。
第十六條專利技術轉化資金必須�？顚Ｓ�，任何單位不得以任何形式、任何理由截留或挪用。對違反規(guī)定的，一經(jīng)查出，要追究有關人員的責任，將截留或挪用資金收繳省財政；并停撥以后年度的專利技術轉化資金。
資金管理制度3
本專項管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的專項管理工作，確保各項任務的`高效、有序執(zhí)行。其主要內(nèi)容包括：
1、專項任務定義與分類
2、任務分配與責任界定
3、任務執(zhí)行流程與監(jiān)控
4、風險管理與應對策略
5、評估與反饋機制
6、持續(xù)改進與優(yōu)化措施
內(nèi)容概述：
1、專項任務定義與分類：明確各類專項任務的性質(zhì)、目標和優(yōu)先級，以便合理分配資源。
2、任務分配與責任界定：確立任務負責人，明確各部門和個人的職責和權限。
3、任務執(zhí)行流程與監(jiān)控：制定詳細的操作步驟，設定關鍵節(jié)點監(jiān)控，確保進度和質(zhì)量。
4、風險管理與應對策略：識別可能的風險，制定預防和應對措施，減少不確定性影響。
5、評估與反饋機制：建立定期評估機制，收集反饋，以衡量任務完成情況。
6、持續(xù)改進與優(yōu)化措施：根據(jù)評估結果，持續(xù)優(yōu)化工作流程，提升管理效率。
資金管理制度4
專項資金使用管理制度是企業(yè)財務管理的核心組成部分，旨在確保資金的有效利用和合規(guī)管理。其主要內(nèi)容涵蓋了資金的申請、審批、使用、監(jiān)控和審計等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1、資金申請：明確專項資金的申請流程，包括申請條件、所需材料和審批權限。
2、審批機制：設立嚴格的審批流程，包括各級管理層的審批權限和責任。
3、資金使用：規(guī)定資金使用的具體范圍、標準和程序，防止濫用和挪用。
4、監(jiān)控體系：建立實時監(jiān)控系統(tǒng)，對專項資金的流向和使用效果進行跟蹤。
5、審計與評估：定期進行內(nèi)部和外部審計，對專項資金的'使用效益進行評估。
6、責任追究：設定違規(guī)行為的處罰措施，確保制度的執(zhí)行力度。
資金管理制度5
一、總則
單位固定資產(chǎn)指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進行分類分項登記、編號，建立財產(chǎn)管理卡片，會計帳簿必須設置固定資產(chǎn)明細帳，定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。
固定資產(chǎn)一律不準私人侵占，嚴禁以物易物或贈送、轉讓。工作人員調(diào)離原單位時，必須將借用或領用的設備、圖書等歸還，并由相關管理人員簽章清帳后方可辦理調(diào)離手續(xù)，否則由管理人員負責追回或賠償。
二、適用范圍
本制度適用于縣建設局機關。局屬企、事業(yè)單位可參照執(zhí)行。
三、財務管理制度
為了加強會計核算與監(jiān)督，嚴格財務審批制度，節(jié)約費用開支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，根據(jù)中華人民共和國《會計法》和有關財務制度規(guī)定，特制定本制度。
四、固定資產(chǎn)管理
項目建設資金使用的管理辦法
1資金使用管理的依據(jù)
1.1資金使用計劃
1.2進度報告
1.3工程變更
1.4資金管理計劃
2資金使用的控制步驟
2.1比較。按照確定的方式將資金使用計劃值與實際值逐項進行比較,以發(fā)現(xiàn)費用是否已超支。
2.2分析。在比較的基礎上,對比較的結果進行分析,以確定偏差的嚴重性及偏差產(chǎn)生的原因,采取有針對性的措施,減少或避免相同原因的再次發(fā)生或減少由此造成的損失。
2.3預測。根據(jù)項目實施情況預測整個項目完成時的費用。
2.4糾偏。當工程項目的實際費用出現(xiàn)了偏差,根據(jù)工程的具體情況、偏差分析和預測的結果,采取適當?shù)拇胧?以期達到使費用偏差盡可能小的目的。
2.5檢查。對工程的進展進行跟蹤和檢查,及時了解工程進展狀況以及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果。
3資金使用的控制方法
3.1偏差分析可采用不同的方法,如橫道圖法、表格法和曲線法。
3.2在進行費用偏差分析時,要考慮以下幾組費用偏差參數(shù):局部偏差和累計偏差;絕對偏差和相對偏差;偏差程度。
3.3在進行偏差原因分析時,首先應當將已經(jīng)導致和可能導致偏差的各種原因逐一列舉出來,并通過對已建項目的費用偏差原因進行歸納、總結,為項目采用預防措施提供依據(jù)。
3.4對偏差原因進行分析,有針對性地采取糾偏措施,實現(xiàn)費用的動態(tài)控制和主動控制:修改費用估算。
3.5采取糾偏措施。糾偏的主要對象是業(yè)主原因和設計原因造成的費用偏差。在確定了糾偏的主要對象之后,要采取有針對性的糾偏措施。糾偏可采用組織措施、經(jīng)濟措施、技術措施和合同措施等。
3.6找出產(chǎn)生偏差的原因后,連同所選擇的.糾偏措施以及從費用控制中吸取的其他方面的教訓等都要形成文字材料,作為本工程項目的歷史資料以供參考。
五、財務監(jiān)督管理
為了加強會計核算與監(jiān)督，嚴格財務審批制度，節(jié)約費用開支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，根據(jù)中華人民共和國《會計法》和有關財務制度規(guī)定，特制定本制度。
1、局內(nèi)財務支出收入實行一支筆審批制度，在內(nèi)部管理中強調(diào)規(guī)范財務開支審批制度，形成以集體理財為基礎，領導負責把關的財務開支審批制度。
2、凡由局財務報銷的各種開支票據(jù)，必須有經(jīng)辦人簽字和分管領導簽字，局長審批后，會計方可報銷下賬。原則上一律使用公務消費卡，對票據(jù)報銷的需要嚴格把關和控制。
3、一般開支由局長審批，重大開支必須經(jīng)黨委會集體研究決定。
4、會計、出納人員要認真履行職責，嚴禁設立“賬外賬”和“小金庫”，要做到手續(xù)完備，帳目日清月結，準確無誤，財務人員公款丟失由個人賠付，現(xiàn)金差額由個人負擔。
5、由上級部門下?lián)艿捻椖抠Y金及事業(yè)經(jīng)費等都要由局財務統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ�。
6、各種辦公用品的購買一律由辦公室按需求實際作出計劃，經(jīng)局長批準后統(tǒng)一布置，調(diào)配管理，需要政府采購的按照規(guī)定執(zhí)行，其余一律使用公務消費卡購買，財務部門需嚴格審核把關。
7、嚴格控制招待費開支，單位來客須向主管領導請示，局長批準后方可招待。要減少陪客人數(shù)，嚴格用餐標準，具體要求按照xxx紀發(fā)xxx號和xxx委辦發(fā)22號文件規(guī)定執(zhí)行。
8、單位財務對外要接受財政、審計部門監(jiān)督，對內(nèi)要接受群眾的監(jiān)督。
9、財務人員做嚴格執(zhí)行財會管理制度的表率，自覺把好關，做“一口清”、“紅管家”和“鐵算盤”。
10、未盡事宜，嚴格按照上級有關財務管理規(guī)定執(zhí)行。
資金管理制度6
資金項目管理制度旨在確保企業(yè)資金的有效管理和高效利用，它涵蓋了項目的預算編制、資金籌集、支出控制、風險防范、審計監(jiān)督等多個關鍵環(huán)節(jié)。這項制度對于企業(yè)的財務管理至關重要，因為它直接關乎到企業(yè)的運營效率和財務健康。
內(nèi)容概述：
1、預算管理：包括項目預算的制定、審批、執(zhí)行和調(diào)整，確保資金的合理分配和有效使用。
2、資金籌集：規(guī)定了項目資金的來源，如內(nèi)部積累、外部融資、合作投資等，以及相關的.審批流程和風險管理。
3、支出控制：明確資金支出的審批權限，設定支出標準，防止浪費和濫用。
4、風險管理：設立風險評估機制，識別和預防可能的資金風險，如資金鏈斷裂、投資風險等。
5、審計監(jiān)督：定期進行財務審計，檢查資金使用的合規(guī)性和效益性，確保資金透明度。
資金管理制度7
1、各單位包括各施工單位和監(jiān)理單位進場前，應向甲方提供現(xiàn)場各級管理人員及班組負責人的詳細名單及聯(lián)系方式，各項目管理班子人員名單，經(jīng)甲方考察認定進入施工補充協(xié)議，方可安排進場。各單位更換管理人員必須事先通知甲方工程部，甲方有權根據(jù)施工和監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員的實際能力和水平，決定其是否留退。
2、各施工單位進場時必須在現(xiàn)場辦公室安裝電話或報送手機號，并保證每日24小時暢通，工地有人值守。
3、監(jiān)理公司人員必須保證每日8小時以上現(xiàn)場工作時間，保證每天24小時通訊暢通。如遇工程施工特殊階段或緊急施工問題，應保證及時到工地解決。
4、各施工單位應在臨設施工前向甲方提交相應臨設安排方案，在正式開工前15天應向甲方報送有關施工組織設計，經(jīng)甲方工程部簽字認可后方可進行施工安排，正式動工前一天必須提交開工報告。
5、各施工單位必須服從甲方現(xiàn)場代表的協(xié)調(diào)安排，服從監(jiān)理公司的技術指導和監(jiān)督。
6、施工現(xiàn)場內(nèi)各單位之間包括建設單位、施工單位、監(jiān)理單位等所有協(xié)調(diào)安排事項，均應以書面形式傳達，如有特殊情況需立即口頭處理時也必須在12小時內(nèi)完善正規(guī)手續(xù)。
7、現(xiàn)場所有往來文件均以標準打印文本為準，并妥善保存。()如非標準打印文本各單位有權拒絕簽收，相應產(chǎn)生的影響和責任由發(fā)出方承擔。所有發(fā)出的文件均應有簽收回執(zhí)。
8、現(xiàn)場內(nèi)各種往來書面文件、通知，施工單位必須在規(guī)定的`時間內(nèi)由甲方認可的管理人員簽收。簽收后如有異議必須在當日內(nèi)提出，否則視為認同，并應嚴格按照文件內(nèi)規(guī)定時限內(nèi)執(zhí)行完成。
9、在施工過程中，各單位如有管理或技術問題需協(xié)調(diào)解決，須立即直接向甲方提出，在經(jīng)三方協(xié)商并得到甲方書面答復后方可按書面決議執(zhí)行，切忌擅自行事。
10、施工單位制定的各項現(xiàn)場管理制度、條例均不得與甲方制定的作為施工補充協(xié)議附件的各項管理制度有抵觸或沖突，并應在進場前隨施工組織設計報交甲方審核完善后方可執(zhí)行。
11、經(jīng)建設單位或監(jiān)理單位下發(fā)通知施工單位認可但不執(zhí)行將給予500-20xx/項、次。
資金管理制度8
關鍵詞：石油；資金；管理制度；完善策略
資金是工業(yè)、商業(yè)等多個行業(yè)經(jīng)營、生產(chǎn)的本錢。運用于石油行業(yè)的資金往往是墊付于石油企業(yè)建設、投資、生產(chǎn)、經(jīng)營活動、再生產(chǎn)等過程中以貨幣的表現(xiàn)形式進行周轉、流通，使其在保留本身價值的基礎上再增值。
一、我國石油資金管理制度的現(xiàn)狀
由于石油行業(yè)涉及面寬、牽涉面廣，耗用資金的部門、生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，進出資金數(shù)額較大，因此，資金管理制度在石油行業(yè)運營中有著相當重要的作用。隨著改革全面深化進行，我國石油行業(yè)也在不斷的改變自己，一些部門開始進行組合，一些企業(yè)內(nèi)部分別進行了調(diào)整，以此加強我國石油企業(yè)發(fā)展、生存的能力。并能面對當今社會石油行業(yè)激烈競爭的市場，且能通過自身的實力和良好的管理占據(jù)市場中的一點份額。目前，我國很多石油企業(yè)都能夠建立健全財務管理制度，都在逐步完善石油資金管理制度，資金運用、資金管理總體情況日趨漸好。但有些石油企業(yè)由于不能及時更新、完善陳舊的管理模式，思想上還停留在計劃經(jīng)濟時期。所以，在投資、生產(chǎn)、經(jīng)營銷售等資金管理方面、制度健全完善方面存在一些大大小小的問題。比如有的企業(yè)在進行項目投資時沒有認真評估資金投資效益，以至所投項目收效甚微[1]。
二、我國石油資金管理制度的缺陷和問題
雖然石油行業(yè)經(jīng)過不斷的改革、不斷健全經(jīng)營管理體系，壯大了自身，在眾多企業(yè)競爭中頗顯優(yōu)勢。但我國石油資金管理制度仍存在一些缺陷和問題有待探討。
1、資金預算投資管理不完善
石油行業(yè)也同其他企業(yè)一樣實行預算管理經(jīng)營、投資、財務等來控制資金的使用，或根據(jù)已有的現(xiàn)金進出量和已發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營情況等進行今后經(jīng)營情況預測控制。但由于一些企業(yè)上下缺乏對預算執(zhí)行的詳細監(jiān)管制度和完善的監(jiān)督管理體系，因此削弱了預算管理的功能和作用。而在投資管理方面由于只關注長期投資的項目是否有高產(chǎn)量、高產(chǎn)值，只關注項目資金來源，不注重高成本投資風險的預測和經(jīng)營管理。結果是投的多、收的少，時常導致資金周轉困難。對一些短期投資項目沒有制定資金運用、運營相關的管理政策和項目達標考核制度，對投資運營的過程缺乏深層次的分析評估，時常導致投資運營效率不高。
2、內(nèi)部控制管理制度落實難
雖然國家最新頒布的會計管理制度已經(jīng)開始實施，石油企業(yè)資金內(nèi)部管控規(guī)范也已出臺，大多石油企業(yè)為了優(yōu)化內(nèi)部管理也對一些部門采取了重組合并等形式。但由于石油資金涉及到勘探、設計、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)的財務人員業(yè)務水平不一樣，核算方式、使用工具不一樣，信息來源渠道不一樣，財務報表上報形式和上報時間不一樣。往往會導致企業(yè)相關部門和高層領導知道的資金運營信息、預算執(zhí)行情況的反饋較滯緩。無法及時做出資金管理使用情況的正確判斷，無法及時修正、改正的一些有問題或做出一些新的決策。加之，一些內(nèi)部管控規(guī)范落實執(zhí)行情況缺乏有效的監(jiān)督管理或根本就沒人敢去管理。如銷售部門僅負責售出產(chǎn)品不負責收回資金，財務部門只管記賬和結算工作，資金使用有領導簽字同意不管是否符合相關規(guī)定就可支付。導致企業(yè)資金管理不規(guī)范。使用每一筆資金無法達到有效、合理。
三、完善制度的策略
針對我國石油資金管理制度目前尚存的缺陷和若干問題，怎樣進一步完善資金管理制度，建議采用以下相關對策。
1、細化資金預算管理制度石油行業(yè)應在公司或集團等內(nèi)部成立專門的預算組織機構，設立由公司經(jīng)理或集團董事會等直接領導下的預算管理部門，全面負責由公司或集團等提出的'戰(zhàn)略目標進行預算編制、審核、確定及調(diào)整工作。公司或集團應改變以往項目先上，邊干邊籌資金，沒過預算審批就花錢的現(xiàn)象。應加強公司或集團等資金的集中管理。應將預算范圍擴大到企業(yè)上上下下所有的資金，以此堵住計劃外、預算外的資金使用。應建立預算執(zhí)行全過程的詳細監(jiān)管制度，加強成本管理。應完善現(xiàn)金支出監(jiān)管制度。同時加強與外部、與銀行的職能對接管理制度，建立統(tǒng)一的資金收付監(jiān)督管理體系，保證資金的合理運用[2]。
2、制定投資決策管理制度
在投資管理方面應制定資金運用、運營相關的管理政策和項目達標考核制度，應制定與決策者相關聯(lián)的投資目標崗位責任制，形成科學合理的決策制度。使決策者權責分明，杜絕一言堂、杜絕看似集體決策同意，出了問題、沒有收益無人問津、無人負責的現(xiàn)象。應科學管理投資項目，用事實、用數(shù)據(jù)決策項目的可行性。無論長期投資還是短期投資都應深層次的進行分析，都應詳細制定投資計劃、投資方案，并進行計劃、方案的效益評估、評價，挑選成本消耗低、投入少、效益好的方案保證投資能獲取最大的效益。
3、強化內(nèi)部控制管理
石油企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家最新頒布的會計管理制度和資金內(nèi)部管控規(guī)范，明確崗位責任制。公司或集團應經(jīng)常組織領導層及預算、財務等部門的人員進行培訓學習，提高管理層的業(yè)務水平和管理能力。相關部門應盡可能統(tǒng)一核算、財務報表形式。應加強企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)工作，保證各種信息的暢通，縮短結算時間，使資金周轉靈活。應運用現(xiàn)代科技進行勘探、設計、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié)網(wǎng)絡化信息管理。建立日或隔日成本核算管理體系，使資金運營信息、預算執(zhí)行情況及時反饋到相關部門和領導層，使領導們能對資金使用情況及時做出正確判斷，修正運營管理中的錯誤，調(diào)整運營實施方案，減少資金的流失和不必要的損失。對一些無法實施有效監(jiān)督管理或根本沒人敢去管理的部門，建議聘請第三方進行監(jiān)督管理。同時，應加強內(nèi)部審計工作，杜絕不符合相關規(guī)定就予以支付資金的現(xiàn)象發(fā)生。
四、總結
通過上述淺析，要完善我國石油資金管理制度，保證企業(yè)運營的命脈。必須加強人員的管理。不論是普通員工還是高級白領，都應制定行之有效的崗位責任制，明確分工。同時應加強對國有企業(yè)的資產(chǎn)運用管理，合理調(diào)配各方資源，構建新型的現(xiàn)代化科學管理模式，提高每項資金的使用效能，使我國石油資金管理更規(guī)范、更完善，制度更健全。面對國內(nèi)外現(xiàn)狀可持續(xù)性發(fā)展。
參考文獻:
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為了加強對我鄉(xiāng)中小學專項資金的管理，規(guī)范支出，提高資金使用效益，加快我鄉(xiāng)中小學專項資金管理規(guī)范化、制度化建設，制訂本制度。
現(xiàn)階段對我鄉(xiāng)中小學而言專項資金指義務教育項目工程資金、危房改造項目工程資金、寄宿制貧困學生生活補助資金。
一、義務教育項目工程和危房改造項目工程資金管理
1、學校對項目工程資金的使用必須按照上級批復的規(guī)劃，嚴格實行專款專用，不得隨意更改資金用途，將資金挪作它用。
2、項目工程資金實行“超支不補，結余上交”的辦法，項目規(guī)劃外建設超支部分由學校自行解決，規(guī)劃內(nèi)節(jié)支的部分上交到中心學校統(tǒng)籌規(guī)劃，繼續(xù)用于全鄉(xiāng)農(nóng)村中小學改造辦學條件。因此，學校必須對項目工程進行認真規(guī)劃、預算，確保項目工程收支平衡。
3、學校對項目工程資金撥付嚴格按工程進度，按教育局關于項目工程撥款要求辦理，即由項目承建者提供正規(guī)、合法的稅票，學校辦理相關材料，經(jīng)中心學校分管財務領導審核簽字后，由中心學校財務核算點會計到縣教育局、縣國庫集中收付中心辦理撥款手續(xù)，工程款由國庫集中收付中心直撥到承建者個人賬戶。中心學校財務核算點對學校項目資金設立專門科目，單獨進行核算。
4、任何學校因不按規(guī)劃，擅自更改項目，或工作不力而造成項目工程無法按期完工的.將追究學校負責人責任，并上報教育局嚴肅處理。
二、寄宿制貧困學生生活補助資金
1、補助貧困寄宿生生活費，是農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的重要組成部分，嚴禁學校以任何理由、任何方式截留、滯留、擠占和挪用貧困寄宿生生活補助費專項資金。
2、貧困寄宿生生活補助資金不得平均分配、輪流享用。
3、貧困寄宿生生活費補助資金資助標準按照縣財政局下?lián)艿臉藴蕡?zhí)行，不得降低。
4、貧困寄宿生生活資金發(fā)放，由學校向受助學生發(fā)放現(xiàn)金，不得以實物形式發(fā)放，不得抵扣任何費用，發(fā)放的現(xiàn)金須經(jīng)學生本人、班主任和校長簽字確認。
5、各校要加大宣傳力度，充分利用專欄、標語、班會、晨會等形式，廣泛宣傳農(nóng)村義務教育階段貧困家庭學生實施資助政策，做到家喻戶曉、深入人心。
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為加強對教育專項資金的管理，提高資金的使用效益，增加專項資金安排的透明度，促進我市教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《預算法》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》，特制定本辦法。
一、適用范圍
市級各教育事業(yè)單位�？铐椖考笆姓鷾实膶？铐椖�。
二、專項資金的申請
凡向財政部門申請的教育專項資金，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》中收支統(tǒng)管的管理要求，本著多渠道、多形式辦事業(yè)的原則，屬年度預算安排的，應由主管部門在編制年度預算時給予安排，屬臨時追加的，主管部門先根據(jù)行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃進行審核，然后匯總各單位申請報告，按要求就用款理由、計劃規(guī)模、預期的經(jīng)濟效益和社會效益等事項向市財政部門寫出專項申請報告。
三、專項資金的審批
市財政部門對主管部門申請專項資金的項目，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的'總體規(guī)劃和財力的可能統(tǒng)籌安排，在審批時對項目的資料、計劃規(guī)模、實施條件、項目概算、完成日期、預期效益等進行可行性綜合研究，重點應體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的階段性任務和財政資金的整體效益發(fā)揮，按照“集中資金辦大事”的原則給予審定，同時，根據(jù)專項資金科學、規(guī)范化管理的要求，對于貼合條件的大項教育專項資金，應探索引入“政府采購”的管理方法。
四、專項資金的使用和管理
(一)專項資金應嚴格按批準的用途�？顚Ｓ茫每顔挝灰獑为毩㈨椇怂�，因特殊狀況需改變資金用途的，應書面報請財政部門批準后，方可使用。
(二)管理專項資金的財政部門會同主管部門定期對項目實施進度和資金使用狀況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
(三)項目完成后，用款單位應及時向財政部門報送專項資金支出狀況和使用效益的文字報告，財政部門應會同主管部門對已完成的項目及時進行效益考核和驗收，當年完不成的項目，其資金可結轉下年使用。
(四)專項資金因不同原因而構成結余的資金，由市財政部門審核后，列入各單位事業(yè)基金。
(五)凡由于管理不善，造成項目金額超支的，財政部門一律不予彌補，對虛報冒領、挪用專項資金和由于主觀原因造成項目延期或達不到預期目標的，財政部門在必須時期內(nèi)暫停審批專項資金，同時根據(jù)《違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》的有關條款進行處罰。
五、本辦法由市財政局負責解釋，自頒布之日起實行。
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財政資金管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)財務資源的有效利用和合規(guī)管理。它涵蓋了預算編制、資金審批、支出控制、會計核算、審計監(jiān)督等多個方面，旨在通過一套嚴謹?shù)囊?guī)則和流程，保障企業(yè)的經(jīng)濟活動有序進行。
內(nèi)容概述：
1、預算管理：制定科學的年度預算，明確收入預測和支出計劃，確保資金使用符合企業(yè)戰(zhàn)略目標。
2、資金審批：設立嚴格的`審批流程，對每一筆資金的進出進行審查，防止濫用和浪費。
3、支出控制：實施動態(tài)監(jiān)控，確保支出在預算范圍內(nèi)，并對超支情況進行及時調(diào)整和報告。
4、會計核算：規(guī)范會計記錄，準確反映企業(yè)財務狀況，為決策提供可靠信息。
5、審計監(jiān)督：定期進行內(nèi)部和外部審計，檢查財務活動的合規(guī)性和準確性。
6、風險管理：識別和評估財務風險，建立應對機制，降低潛在損失。
7、財務報告：定期編制和提交財務報告，向管理層和股東透明展示財務業(yè)績。
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物業(yè)財務管理制度之投資及資金管理
1、權益的管理
a.實收資本按國家有關法規(guī)進行管理。
b.資本公積、未分配利潤、儲備基金等股東權益應按政府相關法規(guī)和董事會的決議進行處置和分配。
2、投資管理
未經(jīng)公司董事會批準不得進行證券投資，其他長期投資按批準權限、申報程序上報公司董事會批準。
3、融資管理
融資必須經(jīng)公司董事會批準。
4、擔保管理
未經(jīng)公司董事會批準，嚴禁對本公司及以外任何單位和個人提供擔保。
5、債權、債務的管理
對各項應收款、預付款、存出存入保證金要及時入帳，明確責任人，按季核對，及時催收。對確實無法收回的.，如屬經(jīng)辦人責任，則由經(jīng)辦人承擔全部或部分賠償責任。
6、資金管理
a.基本原則:根據(jù)深圳物業(yè)管理行業(yè)管理辦法有關管理酬金提取規(guī)定，公司按一定比例收取管理酬金后，分公司(管理處)盈余應屬全體業(yè)主，各分公司(管理處)往來帳戶要及時清理不得占用公司資金，公司無特殊情況亦不得占用分公司(管理處)資金。公司財務部統(tǒng)籌安排使用自有資金，實行資金計劃管理。
b.任何單位和個人未經(jīng)公司董事會批準，不得將資金借給外單位或個人;也不得向外單位或個人提供公司銀行帳號。
c.銀行貸款必須向公司董事會申報，經(jīng)批準后實施。
d.加強對外幣資金的管理，按國家外匯管理局和有關法規(guī)辦理外幣業(yè)務。
f.開設銀行帳戶應書面報告公司主管財務副總裁批準后，報公司財務部備案，銀行帳戶檔案資料由財務部指定專人保管，帳戶管理按中國人民銀行有關規(guī)定執(zhí)行。
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一、資金管理和使用
1、社區(qū)的減災經(jīng)費必須納入社區(qū)統(tǒng)一管理。
2、嚴格實行賬款分開管理原則，社區(qū)指定一人為會計，一切現(xiàn)金由會計負責管理，其他人員一律不得管理現(xiàn)金。
3、對上級撥款資金、外來捐贈資金等其他一切減災資金都要及時足額進賬。
4、各項資金的票據(jù)，一律使用正規(guī)發(fā)票，禁止使用商店購買或自制的`收款收據(jù)。開具的資金發(fā)票，應注明被收款單位（個人）名稱、收款內(nèi)容、收款所屬時間及開票人,并及時入賬。
5、嚴格實行收支兩條線管理，現(xiàn)金收入，必須及時與出納結算，在結算時，不得以報銷票據(jù)抵扣現(xiàn)金，出納應將當日收入的現(xiàn)金及時解交開戶銀行，不得坐支。
6、支出在500元以下的用現(xiàn)金支付，超過500元以上的支出，應通過銀行轉賬方式結算。出納現(xiàn)金實行限額制度，日常零星開支所需備用金限額在1000元以內(nèi)，超出限額的應及時交存開戶銀行，確保集體資金安全。
7、出納人員要建立現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，逐筆登記收付業(yè)務，要求做到日清月結，賬款相符。月末應進行現(xiàn)金盤點，同時與銀行進行對賬，若不一致，應查明原因。
8、減災資金一律不準外借。
二、財務監(jiān)督和公開
社區(qū)減災資金工作要接受業(yè)務主管部門的指導和監(jiān)督，要實行財務公開制度，定期在公開欄公布財務收支情況，接受廣大居民的監(jiān)督，并報鄉(xiāng)政府備案。
1、向居民公開的內(nèi)容按縣政府、縣財政局、縣民政局規(guī)定的內(nèi)容公開。
2、向本社區(qū)工作者公開的內(nèi)容減災資金來源：包括上級部門下?lián)艿难a助資金、社會捐贈資料等。減災資金支出：減災防災宣傳資料、設備購置、活動支出費、其他支出等。事業(yè)結余：收支結余。
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項目資金管理制度文庫涵蓋了項目從啟動到結束的整個生命周期中關于資金管理的所有環(huán)節(jié)，包括預算編制、資金審批、支出控制、財務報告、審計監(jiān)督以及風險管理等方面。
內(nèi)容概述：
1、預算管理：制定詳細的項目預算，明確各項開支的預期費用。
2、資金審批流程：設定審批權限，確保每一筆資金的使用都經(jīng)過合理審批。
3、支出監(jiān)控：實時跟蹤項目支出，防止超支現(xiàn)象。
4、財務報告：定期生成財務報表，反映項目的.財務狀況。
5、審計與合規(guī)：進行內(nèi)部審計，確保資金使用的合規(guī)性。
6、風險管理：識別可能影響資金安全的風險，并制定應對策略。
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為了規(guī)范財政性資金管理，確保財政資金安全，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和依法理財，提高財政資金使用效益，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合本地實際，特制定本制度。
一、本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的所有政府性資金（本級財政預算內(nèi)安排的資金、預算外資金，上級財政部門和業(yè)務主管部門下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金，政府性貸款，其他資金）。
二、財政性資金管理原則
�。ㄒ唬┛茖W合理、公開透明的原則。符合國家有關方針政策，符合地方經(jīng)濟發(fā)展和公共財政的要求，提高財政性資金使用的透明度。
（二）量入為出、統(tǒng)籌安排的原則。根據(jù)財力情況，統(tǒng)籌安排，突出重點，集中使用，注重效益。
�。ㄈ┟鞔_職責、嚴格審批的原則。嚴格按照權限和程序審批，不允許越權超范圍審批。
�。ㄋ模┮�(guī)范運作、嚴格監(jiān)管的原則。嚴格按規(guī)定的用途、范圍和程序使用財政性資金，切實加強對財政性資金的監(jiān)督和檢查，促進國民經(jīng)濟和各項社會事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展。
三、財政性資金實行“集中管理、計劃調(diào)度、先批后支、量入為出、�？顚Ｓ�、權責結合”管理。
四、各項財政性資金支出應嚴格按照支出范圍、標準和財務審批程序辦理。
五、預算資金必須按照本級人大常委會審議批準的部門預算和申報核定的`用款計劃安排支出，追加指標按程序辦理。
六、非稅收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理有關規(guī)定，收入全額上繳，支出由財政審核后下?lián)�。使用預算外資金要遵循相關政策文件，不得隨意改變資金用途。財政所對各單位非稅收入的上繳，進行監(jiān)督和檢查，對隱瞞收入、滯留、挪用、坐支等問題要依據(jù)相關法規(guī)嚴肅處理。
七、單位往來結算資金要全額繳入財政過渡賬戶，由財政所按期集中匯繳區(qū)財政局財政專戶，按程序申報后撥回到相關單位使用。
八、專項資金按用途申報、按項目進度撥款，實行“三�！惫芾�，跟蹤問效，嚴禁擠占、挪用�；窘ㄔO和維修等方面的專項支出實行工程預決算制度，先審核后入賬。涉及政府采購的專項資金必須報請區(qū)財政采購辦批準，按照批復采購。
九、強化監(jiān)督管理。嚴禁銀行印鑒一人保管，嚴禁在空白銀行支付憑證上加蓋銀行印鑒，嚴禁一人辦理財政撥款手續(xù)，真正做到用戶密碼本人知，人在印在，人走印鎖。建立財政資金的會計核算信息報告制度、日常檢查制度和網(wǎng)上實時監(jiān)控制度。堅持做到預算與執(zhí)行分開、錢賬分開、章證分開，形成分工明確、層層監(jiān)督制約的工作流程，保證財政資金安全有效運營。
十、加強現(xiàn)金管理，嚴格按照現(xiàn)金使用范圍支取現(xiàn)金。核定現(xiàn)金庫存限額，嚴格按限額支取備用金，其中限額超過3萬元的，須報區(qū)財政局審查批準。
十一、加強用款計劃支付方式審核，嚴格控制財政授權支付范圍和金額，提高財政直接支付率。
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