出納工作內(nèi)容及職責(zé)

時(shí)間：2025-12-04 18:45:58 好文我要投稿

出納工作內(nèi)容及職責(zé)【優(yōu)選15篇】

出納工作內(nèi)容及職責(zé)1

　　1、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)提交必要的財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)向總經(jīng)理解釋關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

出納工作內(nèi)容及職責(zé)【優(yōu)選15篇】

　　2、從財(cái)務(wù)角度分析公司產(chǎn)品、品牌等利潤(rùn)表現(xiàn)，善于發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時(shí)向總經(jīng)理呈述個(gè)人觀點(diǎn);

　　3、審視公司收入、費(fèi)用及利潤(rùn)情況，從財(cái)務(wù)視角向總經(jīng)理提交合理化建議或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;

　　4、從財(cái)務(wù)角度嚴(yán)守公司利益，包括不但限于與客戶的資金交易，票據(jù)往來、職員報(bào)銷;

　　5、開展月度，季度、年度環(huán)比及同比收入及利潤(rùn)分析，總結(jié)并發(fā)現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)及不足，并提出合理化建議或方案;

　　6、不斷優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理流程，杜絕可能存在的.風(fēng)險(xiǎn)漏洞;

　　7、以合法、合規(guī)為前提，合理籌劃公司的稅負(fù)指標(biāo);

　　8、時(shí)時(shí)牢記公司利益，避免公司可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)損失。包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，貨品損失風(fēng)險(xiǎn)、人事風(fēng)險(xiǎn)等;

　　9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)2

　　一、部門描述

　　財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要職能部門，主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、成本控制制度、財(cái)產(chǎn)管理制度，對(duì)公司各部門涉及財(cái)務(wù)方面的一切工作實(shí)行統(tǒng)一管理，定期對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策、工程項(xiàng)目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。

　　二、具體職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《公司法》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。

　　三、負(fù)責(zé)搞好公司的財(cái)務(wù)核算工作，負(fù)責(zé)按時(shí)做賬、報(bào)表，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔，按時(shí)做財(cái)務(wù)分析，及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會(huì)計(jì)信息。

　　四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)結(jié)算，正確合理調(diào)度使用資金，提高資金使用效率，為公司發(fā)展積累資金。

　　五、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)資委、審計(jì)局、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及融資動(dòng)向。

　　六、遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用開支的審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。

　　七、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司的理財(cái)、經(jīng)營(yíng)參謀。

　　八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的保管、使用情況，注意發(fā)現(xiàn)和提出財(cái)產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準(zhǔn)確的`財(cái)務(wù)資料。

　　十、嚴(yán)格按照《國(guó)有建設(shè)單位基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，做到單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算、賬目真實(shí)準(zhǔn)確，每月按時(shí)填報(bào)基建報(bào)表，隨時(shí)接受各級(jí)檢查。保證專項(xiàng)資金的“專戶儲(chǔ)存、專賬核算”，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目的五制要求，做好專項(xiàng)資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。

　　十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。

　　十二、嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)檔案管理制度》的要求，保管公司財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門完整地保管公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)告、其它會(huì)計(jì)核算資料。

　　十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)3

　　1、銷售業(yè)務(wù)核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價(jià)、銷售渠道、區(qū)域、品項(xiàng))

　　2、成本費(fèi)用核算：產(chǎn)品成本/采購(gòu)費(fèi)用/市場(chǎng)費(fèi)用/促銷費(fèi)用/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　3、資產(chǎn)盤點(diǎn)工作：產(chǎn)成品及存貨盤點(diǎn)的及時(shí)性

　　4、監(jiān)督管理職能：應(yīng)收帳款監(jiān)控申報(bào)及銷售統(tǒng)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

　　5、財(cái)務(wù)分析工作：各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)價(jià)值鏈及損益分析

　　6、政府外報(bào)及納稅申報(bào)表的.填報(bào)

出納工作內(nèi)容及職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯(lián)網(wǎng)）、信息技術(shù)的融合趨勢(shì)所產(chǎn)生的一些行業(yè)項(xiàng)目渠道；

　　2、負(fù)責(zé)TMT行業(yè)投資人關(guān)系維護(hù)工作；

　　3、定期回訪、跟蹤所負(fù)責(zé)的`投資人，及時(shí)了解他們的投資動(dòng)向及需求，更新數(shù)據(jù)庫；

　　4、組織投資人路演活動(dòng)、會(huì)議；

　　5、融資期，協(xié)同進(jìn)行項(xiàng)目推介，以及交易的順利完成。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù)；

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào)；

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的`收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)；

　　7、負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額；2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理；

　　3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無誤；

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的'編制和上報(bào)工作；5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作；

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　1 、遵守公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;

　　2 、審核公司原始憑證，根據(jù)各類原始憑證編制記賬憑證;

　　3 、準(zhǔn)確核算收入、成本、費(fèi)用，準(zhǔn)確及時(shí)編制財(cái)務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表。

　　4、處理稅務(wù)問題，企業(yè)所得稅申報(bào)等;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)8

　　1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)成本準(zhǔn)確性，年度標(biāo)準(zhǔn)成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對(duì)異常部分及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進(jìn)行分析，檢討對(duì)策，做到有效預(yù)防重發(fā)

　　3.確認(rèn)料、工、費(fèi)的歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的'產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購(gòu)單、采購(gòu)定單、異常出入庫單等各涉及成本費(fèi)用的單據(jù)

　　7.定期主導(dǎo)公司成本管控會(huì)議及成本改善;

出納工作內(nèi)容及職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)工程類款項(xiàng)目支付復(fù)核工作，復(fù)核原始憑證真實(shí)性，審批流程等;

　　2.建立工程合同支付臺(tái)賬索引，整理好項(xiàng)目材料及勞務(wù)等合同支付明細(xì)等;

　　3.發(fā)票收集及整理，協(xié)助發(fā)票抵扣額申報(bào)及認(rèn)證工作;

　　4.完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　會(huì)計(jì)的.職責(zé)和工作內(nèi)容8

　　1.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品盤點(diǎn)的監(jiān)盤工作，確保產(chǎn)成品賬實(shí)相符

　　2.負(fù)責(zé)期末成本核算，確保成本信息準(zhǔn)確完整

　　3.編制并核對(duì)SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關(guān)憑證

　　4.根據(jù)需要提供成本分析報(bào)告

　　5.維護(hù)成本核算設(shè)置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

　　6.根據(jù)批準(zhǔn)過的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行相關(guān)處理

出納工作內(nèi)容及職責(zé)10

　　1、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)安全、有序、穩(wěn)步前進(jìn);

　　2、主管整個(gè)財(cái)務(wù)部門的組織制定和改進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度、流程制度、并監(jiān)督執(zhí)行，確保公司財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);

　　3、根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)政策，進(jìn)行整體納稅籌劃和管理，按時(shí)完成年度審計(jì)工作;

　　4、預(yù)測(cè)和監(jiān)控現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;包括公司的.各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債和凈產(chǎn)管理;

　　5、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督預(yù)算的完成情況，定期出具預(yù)算進(jìn)度及完成情況分析報(bào)告總經(jīng)理;

　　6、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門建立并保持良好的管理。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)11

　　在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過程中，財(cái)務(wù)部門是一個(gè)不可或缺的部門。而出納是財(cái)務(wù)部門中的一個(gè)關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)處理日常的現(xiàn)金和銀行存款交易。本文將詳細(xì)介紹出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，幫助大家了解這個(gè)崗位的重要性。

　　一、工作內(nèi)容

　　1.現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的庫存現(xiàn)金，確�，F(xiàn)金的安全和完整。這包括每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，出納還需要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，合理設(shè)置現(xiàn)金的庫存限額。

　　2.銀行賬戶管理：出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并與銀行進(jìn)行溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)。

　　3.收付款業(yè)務(wù)：出納負(fù)責(zé)處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，包括款項(xiàng)的收取和支付。他們需要確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。

　　4.單據(jù)管理：出納需要負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)單據(jù)的管理，包括收據(jù)、支票、銀行進(jìn)賬單等。他們需要確保單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，并按規(guī)定存檔和銷毀。

　　5.財(cái)務(wù)報(bào)告：出納還需要協(xié)助財(cái)務(wù)部門制作各類財(cái)務(wù)報(bào)告，如資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)等。他們需要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責(zé)

　　1.保證現(xiàn)金和銀行存款的`安全和完整，確保賬實(shí)相符。

　　2.負(fù)責(zé)與銀行之間的溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、變更等。

　　3.準(zhǔn)確處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

　　4.管理各類財(cái)務(wù)單據(jù)，確保單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。

　　5.編制和提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告，為管理層提供決策支持。

　　6.協(xié)助其他財(cái)務(wù)崗位，如會(huì)計(jì)、審計(jì)等，完成相關(guān)工作。

　　三、出納與其他崗位的關(guān)系

　　出納崗位與其他財(cái)務(wù)崗位緊密相連，如會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。具體來說，出納需要與會(huì)計(jì)崗位密切合作，確保收付款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；同時(shí)，他們還需要與審計(jì)崗位溝通，了解審計(jì)要求，配合審計(jì)工作。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　出納崗位是一個(gè)具有發(fā)展?jié)摿Φ膷徫唬瑑?yōu)秀的出納人員可以向更高級(jí)別的財(cái)務(wù)職位發(fā)展，如財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。出納人員可以通過不斷的學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)，提高自己的專業(yè)水平，掌握更多的財(cái)務(wù)知識(shí)和，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　總的來說，出納崗位在企業(yè)中扮演著重要的角色，他們的工作內(nèi)容涉及現(xiàn)金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務(wù)的處理、單據(jù)的管理以及財(cái)務(wù)報(bào)告的編制等多個(gè)方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，還需要掌握一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，以便應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題。同時(shí)，出納人員也需要不斷地學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)水平，以適應(yīng)企業(yè)不斷發(fā)展的需要。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)12

　　1.辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記入賬，并保證各余額相符。

　　2.資金流水賬、往來帳、固定資產(chǎn)及總賬的管理，賬目清晰，日清月結(jié)。

　　3.負(fù)責(zé)根據(jù)公司制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及對(duì)外付款的'審核，對(duì)企業(yè)短期及長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)購(gòu)買、開立和認(rèn)證發(fā)票等相關(guān)事宜。

　　5.負(fù)責(zé)按上級(jí)單位要求及時(shí)完成并匯報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)月度、季度、年度報(bào)表的編制工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管單位;

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同信息登記，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)原始費(fèi)用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案日常管理，及時(shí)完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預(yù)算、決算編制工作，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　6、各類對(duì)賬工作，做好運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的`采集和分析。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)14

　　1、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)管等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格證書；

　　2、有會(huì)計(jì)事務(wù)所或稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練并基本掌握行業(yè)職業(yè)準(zhǔn)則及指南相關(guān)的.法律法規(guī)、政策、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)體協(xié)作精神，以及較強(qiáng)的溝通、書面表達(dá)能力，能承受一定工作壓力；

　　5、熟悉使用常用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件；

出納工作內(nèi)容及職責(zé)15

　　1.能獨(dú)立核算企業(yè)的全盤賬務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司的建賬;

　　2.按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表及公司內(nèi)部管理報(bào)表，包括公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)、分析每月收入、成本及費(fèi)用出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

　　3.執(zhí)行日常業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審核原始單據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.準(zhǔn)確性;

　　4.正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制并審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，保證賬賬相符;

　　5.按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，掌握國(guó)家最新稅收法律法規(guī);

　　6.負(fù)責(zé)公司與銀行、稅務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展和相關(guān)優(yōu)惠政策的及時(shí)爭(zhēng)取;

　　7.負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的往來款核對(duì)、清理工作，定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng);

　　8.按日登記銀行存款日記賬，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)認(rèn)真核對(duì)清理;

　　9.整理、裝訂并保管各類會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案保管和領(lǐng)用.

　　10.財(cái)務(wù)部工作流程制度的完善與建立;

　　11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

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