盤點管理制度錦集15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的盤點管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

盤點管理制度1

　　一、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無辨色障礙，熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。

　　二、藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫藥品的儲存條件，進(jìn)行庫房溫濕度的監(jiān)測和管理，并重點做好夏、冬養(yǎng)護(hù)工作。

　　三、在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，帳、貨相符。

　　四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗收結(jié)論合理存放藥品。

　　五、藥品應(yīng)按規(guī)定的要求儲存，藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥、易串味的.藥品與其他藥品，應(yīng)分開存放。

　　六、庫存藥品應(yīng)按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離，與地面持10cm的距離。

　　七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時停止使用，并報告藥監(jiān)局。

　　搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。

　　八、定期對庫存藥品應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情況時，不得繼續(xù)使用。

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常響動貨液體滲漏。

　　2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。

　　3、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落。

　　4、藥品已超出有效期。

盤點管理制度2

　　一、目的

　　為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。

　　三、職責(zé)

　　1、倉庫藥品：由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點獎罰；

　　2、藥店藥品：由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點獎罰；

　　3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理；每月對自行盤點進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機(jī)結(jié)存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔(dān)。

　　4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點盈虧處理的審批工作；

　　5、存貨保管部門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作。

　　6、各職責(zé)人員必須對本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點工作結(jié)束，在盤點表上簽字確認(rèn)盤點結(jié)果真實。

　　四、盤點時間

　　1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）①每月進(jìn)行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進(jìn)行盤點工作，藥店員工將店存數(shù)與計算機(jī)實存數(shù)對照，發(fā)現(xiàn)差異及時處理；

　�、诿總�季度的最后一個月月底進(jìn)行一次大盤點（初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤），大盤點具體時間具體安排。

　　2、倉庫盤點：半年進(jìn)行一次，即年中、年末最后一個月的`最后一天。

　　3、若要變更時間，必須征得財務(wù)主管會計（核對時點數(shù)據(jù)的要求）同意方可。

　　4、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　五、盤點方式、方法

　　1、盤點方式：動態(tài)盤點（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤點（即停工或關(guān)店）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。

　　2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結(jié)合。

　　3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定；抽盤由財務(wù)部決定。

　　月盤點流程，藥店每月進(jìn)行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務(wù)部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售

　　每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價額做到賬賬相符，以保證盤點結(jié)果的真實。

　　4、每季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施盤點。

　　5、對倉庫不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點方法由財務(wù)部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織實施。

　　六、盤點程序

　　1、盤點前準(zhǔn)備工作：

　　倉庫定期盤點由主管倉庫負(fù)責(zé)人擬定《盤點實施計劃》上報經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；

　　2、各相關(guān)部門接到《盤點計劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議，做好各項盤點前準(zhǔn)備工作；

　　3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成；

　　4、存貨盤點前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；

　　5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復(fù)盤組，分組實施初盤、復(fù)盤，分小組必須兩人以上。

　　6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等；

　　7、主管倉庫或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規(guī)格等，但不得打印結(jié)存數(shù)量。

　　七、實盤

　　1、主管倉庫或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點；

　　3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數(shù)填寫盤點表的實盤數(shù)；各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤完后，再各組交替復(fù)盤；

　　4、確認(rèn)盤點結(jié)果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結(jié)果；并將盤點結(jié)果交財務(wù)部。

　　八、盤點處理

　　1、財務(wù)接到盤點結(jié)果表，審核再次核對確認(rèn)盤點結(jié)果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理；

　　2、主管倉庫負(fù)責(zé)人對盤點結(jié)果和存貨管理中存在問題進(jìn)行總結(jié)會議，進(jìn)行盤點獎罰；

　　3、由業(yè)務(wù)部對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點獎罰；

　　4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價由保管賠償，責(zé)任不清由倉庫全體共同賠償。；

　　5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責(zé)任人按含稅零售價賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。

　　九、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日執(zhí)行

盤點管理制度3

　　一、總則

　　（—）為了加強(qiáng)對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　�。ǘ�）本制度所稱存貨，是指公司在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。

　　（三）庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　�。�1）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；

　�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；

　　（3）存貨盤點應(yīng)由會計、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；

　�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。

　　二、崗位分工與授權(quán)

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工。

　　（1）倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達(dá)到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；

　�。�2）財務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；

　�。�3）采購部負(fù)責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報賬、付款事宜；

　�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。

　�。ǘ�）各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫存物資。

　�。ㄈ�）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使，并報公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會計核算。

　　三、請購、采購、驗收與保管

　�。ㄒ唬┕�司的原材料請購采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。

　�。ǘ�）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時通知采購部予以退貨或補(bǔ)貨。

　�。ㄈ�）對于入庫展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗并予以標(biāo)識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

　�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。

　�。�1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。

　�。�2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。

　�。�3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；

　�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；

　　（5）當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識清楚、不得混雜；

　�。�6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；

　�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告；

　�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；

　　（10）倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；

　�。�11）發(fā)料時，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。

　　（五）人事部、銷售部、設(shè)計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。

　　（1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。

　　（2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；

　�。�3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；

　�。�4）只有設(shè)計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應(yīng)及時放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時間再到前臺補(bǔ)錄登記。人事部前臺負(fù)責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；

　�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負(fù)責(zé)人自行處理。

　�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。

　�。�六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。

　�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

　�。ò耍�對于已售商品退貨的入庫，倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的'數(shù)量來決定是否進(jìn)行廢毛處理。

　　（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。

　　四、領(lǐng)用與發(fā)出

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。

　　倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。

　　（二）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。

　　五、存貨的核算

　　（一）財務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。

　�。ǘ�）財務(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。

　　六、盤點與處置

　�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。

　　對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點一次。

　�。ǘ�）月度盤點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。

　�。ㄈ�）倉管部必須制定詳細(xì)的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本組的盤存工作。

　�。ㄋ模﹤}儲處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：

　�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。

　�。�2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實施區(qū)分并標(biāo)識。

　　（3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識牌。

　�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　�。�5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。

　�。ㄎ澹┧�有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

　　所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負(fù)責(zé)人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。

　　七、檢查與監(jiān)督

　�。ㄒ唬┕�司管理層不定期對存貨管理情況進(jìn)行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。

　　（二）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

　�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

　�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。

　�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。

　�。�5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　�。ㄈ�）監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。

　　八、附則。

　　本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。

盤點管理制度4

　　為保證存貨及財產(chǎn)盤點工作的正確性、準(zhǔn)確性和時效性，以切實加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，確保公司財產(chǎn)完整無損，特制定本管理方法。

　　第一條 財產(chǎn)盤點范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產(chǎn)品、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房、現(xiàn)金、銀行存款等。

　　第二條 盤點前準(zhǔn)備：盤點前，根據(jù)現(xiàn)有的資產(chǎn)臺帳，填寫盤點表中盤點資產(chǎn)的名稱、數(shù)量/單位、存放地點、保管人。

　　第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進(jìn)行，由財務(wù)部、辦公室會同使用部門組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進(jìn)行實地盤查，對固定資產(chǎn)的`性能、存放地點，附屬設(shè)備的完整性作記錄。

　　第四條 存貨的清查：

　　1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領(lǐng)用、庫存情況匯總交與財務(wù)部。由財務(wù)部和辦公室在年終進(jìn)行實地盤點。

　　2、商品房應(yīng)由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細(xì)登記出租房的坐落地點、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、面積、租金單價等情況。

　　3、材料由物資部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。

　　4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。

　　第五條 盤點情況處理：盤點結(jié)束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎(chǔ)表，并進(jìn)行書面總結(jié)，財務(wù)部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。

盤點管理制度5

　　簽發(fā)人：

　　1.目的

　　制定合理的盤點作業(yè)管理辦法，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

　　2盤點范圍

　　2.1分揀庫: 汽車零部件需分進(jìn)口、國產(chǎn)、三廂、兩廂（特殊情況）；

　　2.2焊裝庫：汽車零部件需分進(jìn)口、國產(chǎn)、三廂、兩廂；

　　2.3總裝庫：汽車零部件需分進(jìn)口、國產(chǎn)；

　　2.4涂裝庫：涂裝車間輔料；

　　2.5五金庫：勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品；

　　2.6不合格品庫：總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進(jìn)口、國產(chǎn)、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態(tài)；

　　2.7顏色件：汽車零部件需分進(jìn)口、國產(chǎn)；

　　2.8標(biāo)準(zhǔn)件：汽車零部件需分進(jìn)口、國產(chǎn)。

　　3.職責(zé)

　　物流室：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。

　　財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

　　4.盤點方式

　　4.1定期盤點

　　1）每月27日盤點；

　　月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織，信息員負(fù)責(zé)稽核；

　　2）年終盤點；

　　倉庫每年進(jìn)行一至二次大盤點或公司通知，年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)實施，公司組織人員核對，財務(wù)稽核；

　　4.2不定期盤點

　　1）不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；

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　　4.3盤點方法及注意事項

　　1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，特殊零部件除外（標(biāo)準(zhǔn)件可用稱量方式）；

　　2)盤點方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復(fù)盤的順序進(jìn)行盤點 ；

　　3)盤點前注意物料的整理、擺放，需要對物料進(jìn)行標(biāo)識、分區(qū)，盤點后保持原來的擺放順序，以待復(fù)盤合格；

　　4) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

　　5)盤點過程中注意盤點標(biāo)簽保管工作，避免丟失；

　　6)盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴(yán)格按盤存表格認(rèn)真填寫。

　　4.4盤點計劃

　　1)盤點計劃書

　　開始準(zhǔn)備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

　　2）時間安排

　　a.初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一至二天內(nèi)完成；

　　b.復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排；

　　c.查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由指定人員操作；

　　d.稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的'盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；

　　稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都

　　可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；

　　e.盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作任務(wù)。

　　4.5人員安排

　　1）人員分工

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　　a.初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；

　　b.復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

　　c.查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對賬物由異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“核對”一欄中；

　　d.稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部及其他

　　部門指派的稽核人、和倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；

　　e.數(shù)據(jù)錄入人：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；

　　f.根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員

　　責(zé)任安排。

　　2）盤點統(tǒng)計要求

　　a.各小組統(tǒng)計負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點標(biāo)簽負(fù)責(zé)準(zhǔn)確統(tǒng)計，確保準(zhǔn)確無誤；

　　b.對盤點標(biāo)簽原件負(fù)責(zé)保存完整；

　　c.做好盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，編制盤點盈虧表，并分析盤盈虧分析；

　　d.根據(jù)實盤數(shù)分析后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整（賬面數(shù)與實盤數(shù)調(diào)整平衡）。

　　3）相關(guān)部門配合事項

　　a.盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知相關(guān)部門，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；

　　b.盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

　　c.盤點三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)；

　　d.盤點前和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。

　　4.6物資準(zhǔn)備

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　　1）盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表等；

　　2）盤點工作準(zhǔn)備

　　a.盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；

　　b.盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；

　　c.將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)到貨數(shù)量、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

　　d.盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

　　e.帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件一；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員（有單項金額）；

　　f.在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤。

　　4.7盤點會議及培訓(xùn)

　　1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；

　　2）倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

　　3）盤點前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。

　　4.8盤點工作獎懲

　　1) 在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點；

　　2)盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

　　3)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核；

　　4)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

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　　4.9盤點總結(jié)及報告

　　1)根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送分線領(lǐng)導(dǎo)審核，抄送財務(wù)部；

　　2)盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明：

　　本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。

　　4.10盤點統(tǒng)計表

盤點管理制度6

　　第一條目的

　　為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營效率，特制定本管理規(guī)定。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。

　　第三條盤點類型

　　盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。

　　第四條盤點周期

　　全場盤點每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進(jìn)行。

　　第五條盤點組織

　　盤點由區(qū)域營運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點責(zé)任人，門店財務(wù)主管為第二盤點責(zé)任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進(jìn)行；抽盤和零星盤點可隨時安排。

　　區(qū)域財務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營運(yùn)管理部申請各類型盤點。運(yùn)營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。

　　第六條盤點流程

　　1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。

　　2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關(guān)人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進(jìn)出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準(zhǔn)的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進(jìn)貨。

　　3、參盤人員按分工對商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營運(yùn)管理部和財務(wù)部人員對盤點過程進(jìn)行巡回監(jiān)督。

　　4、初盤完畢，由盤點操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

　　5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

　　6、復(fù)盤由門店盤點人員和門店財務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務(wù)人員現(xiàn)場核實復(fù)盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營管理部或門店財務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運(yùn)營管理部有權(quán)根據(jù)盤點狀況決定當(dāng)次盤點是否有效。

　　7、門店財務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財務(wù)，一份交運(yùn)營管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營管理部。隨后，門店財務(wù)人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的'差異表，交由門店經(jīng)理、財務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。

　　8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營管理部臨時從區(qū)域財務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。

　　9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設(shè)置的。

　　第七條自用品盤點

　　未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點登記，門店財務(wù)人員復(fù)核，并報門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點一次。

　　第八條盤點結(jié)果處理

　　由營運(yùn)管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

　　抽盤、零星盤點的結(jié)果當(dāng)月單獨處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

　　因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ�造成盤點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負(fù)責(zé)人和第二盤點負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。

　　第九條附則

　�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。

　　（二）制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營運(yùn)管理部。

盤點管理制度7

　　為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強(qiáng)員工全員效率意識，控制食堂費(fèi)用的合理支出，對學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規(guī)定：

　　1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的，需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領(lǐng)取。

　　2、 食堂倉庫各類貨物進(jìn)出庫必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)，嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用，并在兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，但補(bǔ)辦手續(xù)時需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

　　3、 無領(lǐng)料單不發(fā)貨

　　4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。

　　5、 領(lǐng)料單和所需申請領(lǐng)用的'物品不符，不發(fā)貨。

　　6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚，不準(zhǔn)涂改，按照各項要求填寫。

　　7、 領(lǐng)料單上，必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應(yīng)拒絕原材料出庫。

　　8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。

　　9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

　　10、 各部門需在規(guī)定時段領(lǐng)用。

盤點管理制度8

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料

　　3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

　　3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。

　　6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　�。ㄒ唬�對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　�。ǘ�）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　�。ㄈ�）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責(zé)任

　�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責(zé)

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

　　2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

　　3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的.各項臨時任務(wù)。

　　（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。

　　2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

　　7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

　　8）成品進(jìn)倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

盤點管理制度9

　　1.目的

　　為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，進(jìn)而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

　　2范圍

　　盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1)日盤點

　　倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料

　　進(jìn)行實物盤點。

　　2)月末盤點

　　倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　3)年末盤點

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;

　　3.不定期盤點

　　不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況

　　進(jìn)行抽盤，

　　檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點方法

　　倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、

　　估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表〞，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5.盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材

　　料的`盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

　　6.盤點工作賞罰

　　在盤點經(jīng)過中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實〞的原則進(jìn)行盤點;盤點經(jīng)過中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點經(jīng)過中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表〞數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

盤點管理制度10

　　1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。

　　2、各種檔案的文字書寫，必須用藍(lán)黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。

　　3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。

　　4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。

　　5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。

　　6、外單位查閱檔案時，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。

　　7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。

　　8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關(guān)的`文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。

　　9、查閱檔案者要愛護(hù)案卷，不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴(yán)防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。

　　10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。

　　11、借出的案卷一般不能超過七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點清，如發(fā)現(xiàn)差錯，及時追究責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。

　　12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。

盤點管理制度11

　　為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。

　　1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的.食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應(yīng)商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：

　　1）驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；

　　2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。

　　物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點心時間段領(lǐng)到點心）。

　　2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。

　　3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。

　　2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3．任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。超過保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。

　　5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應(yīng)按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。

盤點管理制度12

　　一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無關(guān)的或意外的有害反應(yīng)（包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等）。

　　二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告工作中，應(yīng)堅持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)，科學(xué)求實，填好記錄，及時上報。

　　三、藥品不良反應(yīng)檢測報告的范圍：

　　l、新藥檢測期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測期滿后的新的、嚴(yán)重的不良反應(yīng)；

　　2、進(jìn)口藥品進(jìn)口5年內(nèi)發(fā)生的.所有不良反應(yīng)；

　　3、上市5年以上的藥品，主要報告該藥品的嚴(yán)重、罕見或新的不良反應(yīng)。

　　四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測記錄，實行逐級、定期報告制度。準(zhǔn)確填寫《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》，向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測負(fù)責(zé)部門報告；醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》，向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測報告中心報告；發(fā)現(xiàn)新的或嚴(yán)重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報告；死亡病例須及時報告；必須時可越級報告。

　　五、醫(yī)院藥劑科（臨床藥學(xué)室）負(fù)責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫完整的《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》復(fù)印存檔，并將《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》原件在15個工作日內(nèi)上報上一級藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門。

盤點管理制度13

　　為了規(guī)范店鋪財務(wù)運(yùn)作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險,現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

　　一、盤點規(guī)定：

　　1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

　�。�1）不定期抽查盤點：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點。

　　（2）定期盤點:是根據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進(jìn)行的盤點,定期盤點要求進(jìn)行的是全面盤點。

　　2、盤點前的準(zhǔn)備工作：

　�。�1）清點所有貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；

　　（2）核對貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　�。�3）將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點；

　�。�4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；

　�。�5）準(zhǔn)備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；

　�。�6）由盤點總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進(jìn)、退貨；

　�。�7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。

　　3、盤點操作流程：

　�。�1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進(jìn)行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進(jìn)行逐一核對，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；

　�。�2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；

　�。�3）根據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認(rèn)，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行；由銷售人員按實盤數(shù)量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認(rèn)）。

　　4、盤點結(jié)果處理：

　　每次盤點完成后將制成盤點表，由相關(guān)盤點人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無誤的盤點表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進(jìn)和找出差異原因。

　　對于盤虧的物品，要落實到相關(guān)責(zé)任人，要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進(jìn)行考核。

　　為了實時對店鋪的現(xiàn)有庫存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報表至財務(wù)部（具體看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必要，財務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點形式進(jìn)行實地盤點，以確保賬實相符。

　　二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

　　1、店鋪營業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控攝像頭下復(fù)核。

　　2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據(jù),并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務(wù)部報銷一次。

　　4、備用金由店長保管，和費(fèi)用票據(jù)單獨存放于保險箱內(nèi)。

　　5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報賬后的余額要及時進(jìn)行返納，返納要求在事項完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報財務(wù)人員,上報內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細(xì)說明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。

　　6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時清點并確認(rèn)是否與臺賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的.程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　三、收銀規(guī)定：

　　1、日常工作中要求熟練使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機(jī)正反兩面復(fù)驗；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān)；

　　2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時，應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實性；

　　3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)及時與銀行聯(lián)系，查實并確認(rèn)POS機(jī)交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承擔(dān)損失；

　　4、營業(yè)結(jié)束時，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財務(wù)對賬辦法詳見財務(wù)管理規(guī)定）。

　　5、清點當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復(fù)核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認(rèn)。

盤點管理制度14

　　1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保管。

　　2、各種檔案的文字書寫，必需用藍(lán)黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。

　　3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。

　　4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風(fēng)。

　　5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。

　　6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。

　　7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)檀卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。

　　8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必需按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關(guān)的`文字材料不準(zhǔn)任意翻閱、摘抄。

　　9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴(yán)防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。

　　10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。

　　11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的檀卷，必需嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點清，如發(fā)覺差錯，適時追究責(zé)任，并實行挽救措施。

　　12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。

盤點管理制度15

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運(yùn)部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

　　3.2儲運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的`物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進(jìn)度進(jìn)行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。

　　4.2.3盤點表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進(jìn)行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。

　　4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結(jié)果確認(rèn)。

　　4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結(jié)。

　　4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

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